SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Global Opportunistic Bond - BMf - USD/  LU2282081244  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0343 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,7043USD +0,45% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - -0,50 -1,64 0,62 -3,06 2,30 -1,03 -2,95 -0,97 2,13 1,24 -
2023 1,35 -1,32 1,43 0,45 -0,59 -1,07 0,54 -0,68 -1,45 -1,27 3,69 2,73 +3,72%
2024 -0,44 -1,35 0,82 -1,83 0,48 0,96 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,47% 4,88% 5,19% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,52 -1,00 -0,43 - -
Najlepszy miesiąc +2,73% +2,73% +3,69% +3,69% -
Najgorszy miesiąc -1,83% -1,83% -1,83% -3,06% -
Maksymalna strata -3,28% -3,37% -4,56% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 106,8600 +3,51% +9,18%
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 109,1400 +2,71% +7,94%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD płacące dywidendę 1 075,5000 +2,84% -1,58%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD płacące dywidendę 8,3806 +2,08% -3,73%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD płacące dywidendę 8,4736 +1,84% -3,06%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... płacące dywidendę 8,4486 +0,37% -9,00%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD z reinwestycją 9,7351 +2,08% -3,80%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD z reinwestycją 995,8600 +2,64% -2,10%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD z reinwestycją 9,3659 +1,47% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... płacące dywidendę 8,4095 +1,76% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... płacące dywidendę 8,2446 +0,29% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... płacące dywidendę 8,2060 +0,68% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 860,2800 +2,61% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 844,9300 +0,80% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 886,9000 +2,81% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 9,6107 +1,76% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 7,8580 +2,08% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 7,7043 +1,48% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 10,1900 +0,20% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 1 007,7300 +0,94% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 1 004,7000 +0,76% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 9,4918 -0,56% -
Allianz Global Opportunistic Bon... z reinwestycją 99,5800 +0,15% -
Allianz Global Opportunistic Bon... płacące dywidendę 10,0563 - -

Wyniki

YTD
  -1,38%
6 miesięcy
  -0,59%
1 rok  
+1,48%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,04%
Rok
2023  
+3,72%
 

Dywidendy

15.05.2024 0,04 USD
15.04.2024 0,04 USD
15.03.2024 0,04 USD
15.02.2024 0,04 USD
16.01.2024 0,04 USD
15.12.2023 0,04 USD
15.11.2023 0,04 USD
16.10.2023 0,04 USD
15.09.2023 0,04 USD
16.08.2023 0,04 USD
17.07.2023 0,04 USD
15.06.2023 0,04 USD
15.05.2023 0,04 USD
17.04.2023 0,04 USD
15.03.2023 0,04 USD
15.02.2023 0,04 USD
17.01.2023 0,04 USD
15.12.2022 0,04 USD
15.11.2022 0,04 USD
17.10.2022 0,04 USD
15.09.2022 0,04 USD
16.08.2022 0,04 USD
15.07.2022 0,04 USD
15.06.2022 0,04 USD
16.05.2022 0,04 USD
19.04.2022 0,04 USD
15.03.2022 0,04 USD
15.02.2022 0,05 USD