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Allianz Global Opportunistic Bond - BMf - USD/  LU2282081244  /

Fonds
NAV31/05/2024 Chg.+0.0088 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.6308USD +0.12% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - -0.50 -1.64 0.62 -3.06 2.30 -1.03 -2.95 -0.97 2.13 1.24 -
2023 1.35 -1.32 1.43 0.45 -0.59 -1.07 0.54 -0.68 -1.45 -1.27 3.69 2.73 +3.72%
2024 -0.44 -1.35 0.82 -1.83 0.48 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.34% 4.86% 5.16% -% -%
Ratio de Sharpe -2.15 -0.64 -0.73 - -
Le meilleur mois +2.73% +3.69% +3.69% +3.69% -
Le plus défavorable mois -1.83% -1.83% -1.83% -3.06% -
Perte maximale -3.28% -3.37% -4.87% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 104.4000 -0.65% +7.86%
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 106.6000 -1.47% +6.58%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD paying dividend 1,064.7000 +1.36% -2.44%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD paying dividend 8.2987 +0.62% -4.57%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD paying dividend 8.3988 +0.43% -3.82%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.3701 -1.13% -9.85%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD reinvestment 9.6400 +0.62% -4.65%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD reinvestment 985.9200 +1.17% -2.95%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD reinvestment 9.2766 +0.01% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.3280 +0.27% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.1711 -1.11% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.1295 -0.78% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 851.7100 +1.13% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 837.2400 -0.62% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 878.0800 +1.33% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 9.5257 +0.33% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.7812 +0.60% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.6308 +0.01% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 10.1000 -1.17% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 998.0000 -0.58% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 995.3000 -0.75% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 9.4081 -2.05% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 98.6800 -1.31% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 9.9628 - -

Performance

CAD
  -2.32%
6 Mois  
+0.34%
1 An  
+0.01%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -2.97%
Année
2023  
+3.72%
 

Dividendes

15/05/2024 0.04 USD
15/04/2024 0.04 USD
15/03/2024 0.04 USD
15/02/2024 0.04 USD
16/01/2024 0.04 USD
15/12/2023 0.04 USD
15/11/2023 0.04 USD
16/10/2023 0.04 USD
15/09/2023 0.04 USD
16/08/2023 0.04 USD
17/07/2023 0.04 USD
15/06/2023 0.04 USD
15/05/2023 0.04 USD
17/04/2023 0.04 USD
15/03/2023 0.04 USD
15/02/2023 0.04 USD
17/01/2023 0.04 USD
15/12/2022 0.04 USD
15/11/2022 0.04 USD
17/10/2022 0.04 USD
15/09/2022 0.04 USD
16/08/2022 0.04 USD
15/07/2022 0.04 USD
15/06/2022 0.04 USD
16/05/2022 0.04 USD
19/04/2022 0.04 USD
15/03/2022 0.04 USD
15/02/2022 0.05 USD