RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Global Opportunistic Bond - AT - HKD/  LU2271345691  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0427 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,6107HKD +0,45% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -0,21 -1,45 0,73 -3,12 2,36 -1,05 -2,97 -0,87 1,54 1,19 -
2023 1,82 -1,26 1,57 0,49 -0,73 -1,00 0,13 -0,09 -1,62 -1,28 3,54 2,80 +4,30%
2024 -0,28 -1,20 0,81 -1,81 0,49 0,89 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,38% 4,79% 5,16% -% -%
Sharpe ráta -1,42 -0,89 -0,38 - -
Legjobb hónap +2,80% +2,80% +3,54% +3,54% -
Legrosszabb hónap -1,81% -1,81% -1,81% -3,12% -
Maximális veszteség -3,02% -3,02% -4,40% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 106,8600 +3,51% +9,18%
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 109,1400 +2,71% +7,94%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD Osztalékfizetés 1 075,5000 +2,84% -1,58%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD Osztalékfizetés 8,3806 +2,08% -3,73%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD Osztalékfizetés 8,4736 +1,84% -3,06%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,4486 +0,37% -9,00%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD Újrabefektetés 9,7351 +2,08% -3,80%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD Újrabefektetés 995,8600 +2,64% -2,10%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD Újrabefektetés 9,3659 +1,47% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,4095 +1,76% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,2446 +0,29% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,2060 +0,68% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 860,2800 +2,61% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 844,9300 +0,80% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 886,9000 +2,81% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 9,6107 +1,76% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,8580 +2,08% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,7043 +1,48% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 10,1900 +0,20% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 1 007,7300 +0,94% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 1 004,7000 +0,76% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 9,4918 -0,56% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 99,5800 +0,15% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 10,0563 - -

Teljesítmény

YTD
  -1,13%
6 Hónap
  -0,26%
1 Év  
+1,76%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,12%
Év
2023  
+4,30%