RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Global Opportunistic Bond - AT (H2-EUR) - EUR/  LU2560091881  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,5800EUR 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 1,26 -1,54 1,28 0,33 -0,71 -1,23 0,46 -0,82 -1,60 -1,36 3,53 2,58 +2,04%
2024 -0,50 -1,43 0,72 -1,92 0,41 0,91 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,36% 4,74% 5,14% -% -%
Sharpe ráta -1,82 -0,77 -0,83 - -
Legjobb hónap +2,58% +2,58% +3,53% - -
Legrosszabb hónap -1,92% -1,92% -1,92% - -
Maximális veszteség -3,50% -3,66% -5,17% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 104,8500 -0,11% +7,63%
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 107,1000 -0,87% +6,39%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD Osztalékfizetés 1 074,8800 +2,14% -1,59%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD Osztalékfizetés 8,3769 +1,39% -3,67%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD Osztalékfizetés 8,4681 +1,01% -3,12%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,4463 -0,34% -9,03%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD Újrabefektetés 9,7309 +1,38% -3,75%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD Újrabefektetés 995,3100 +1,95% -2,10%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD Újrabefektetés 9,3628 +0,78% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,4056 +1,06% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,2441 -0,37% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,2044 0,00% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 859,8200 +1,91% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 844,8600 +0,13% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 886,4900 +2,12% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 9,6045 +0,91% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,8545 +1,39% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,7018 +0,78% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 10,1900 -0,49% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 1 007,2000 +0,20% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 1 004,5200 +0,05% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 9,4922 -1,26% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 99,5800 -0,53% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 10,0534 - -

Teljesítmény

YTD
  -1,82%
6 Hónap  
+0,04%
1 Év
  -0,53%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,42%
Év
2023  
+2,04%