RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (CNY H2-CNH) - CNY/  LU2556244668  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0001 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,4922CNY 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -1,50 1,31 0,27 -0,73 -1,35 0,39 -1,00 -1,68 -1,23 3,46 2,53 +1,62%
2024 -0,60 -1,50 0,51 -1,90 0,44 0,89 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,41% 4,80% 5,17% -% -%
Sharpe ráta -1,98 -0,91 -0,97 - -
Legjobb hónap +2,53% +2,53% +3,46% - -
Legrosszabb hónap -1,90% -1,90% -1,90% - -
Maximális veszteség -3,82% -4,08% -5,50% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 104,8500 -0,11% +7,63%
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 107,1000 -0,87% +6,39%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD Osztalékfizetés 1 074,8800 +2,14% -1,59%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD Osztalékfizetés 8,3769 +1,39% -3,67%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD Osztalékfizetés 8,4681 +1,01% -3,12%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,4463 -0,34% -9,03%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD Újrabefektetés 9,7309 +1,38% -3,75%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD Újrabefektetés 995,3100 +1,95% -2,10%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD Újrabefektetés 9,3628 +0,78% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,4056 +1,06% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,2441 -0,37% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,2044 0,00% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 859,8200 +1,91% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 844,8600 +0,13% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 886,4900 +2,12% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 9,6045 +0,91% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,8545 +1,39% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,7018 +0,78% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 10,1900 -0,49% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 1 007,2000 +0,20% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 1 004,5200 +0,05% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 9,4922 -1,26% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 99,5800 -0,53% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 10,0534 - -

Teljesítmény

YTD
  -2,18%
6 Hónap
  -0,31%
1 Év
  -1,26%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,59%
Év
2023  
+1,62%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,02 CNY
2024. 04. 15. 0,02 CNY
2024. 03. 15. 0,03 CNY
2024. 02. 15. 0,03 CNY
2024. 01. 16. 0,03 CNY
2023. 12. 15. 0,03 CNY
2023. 11. 15. 0,03 CNY
2023. 10. 16. 0,03 CNY
2023. 09. 15. 0,03 CNY
2023. 08. 16. 0,03 CNY
2023. 07. 17. 0,03 CNY
2023. 06. 15. 0,03 CNY
2023. 05. 15. 0,03 CNY
2023. 04. 17. 0,03 CNY
2023. 03. 15. 0,04 CNY
2023. 02. 15. 0,06 CNY