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Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-SEK)/  LU2778985601  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.009,8500SEK 0,00% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2024 - - - 0,37 0,43 0,06 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität -% -% -% -% -%
Sharpe Ratio - - - - -
Bester Monat +0,43% +0,43% +0,43% - -
Schlechtester Monat +0,06% +0,06% +0,06% - -
Maximaler Verlust - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SEK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,7303 +8,10% +11,29%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3959 +7,54% +11,90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8510 +8,31% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.195,5900 +8,38% +12,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 996,5500 +8,18% +10,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,6400 +6,25% +5,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.053,8500 +6,51% +6,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 918,2000 +6,48% +6,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.031,6801 +8,36% +12,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,2234 +6,30% +8,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4660 +8,10% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3047 +6,32% +8,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1.002,7100 +8,10% +10,80%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.051,2300 +8,45% +12,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.060,0000 +6,60% +6,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9791 +8,10% +11,16%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9154 +7,61% +11,83%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8402 +6,76% +8,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9725 +8,02% +11,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3522 +6,74% +8,47%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.407,6396 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.410,0195 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.009,8500 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,6700 +6,31% +5,76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,5700 +1,56% -1,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4610 +8,17% +11,41%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,7054 +8,17% +11,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,2500 +3,91% +2,14%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 119,0300 +8,50% +12,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,8700 +4,20% +3,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106,2800 +6,58% +6,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,8800 +8,13% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4883 +8,17% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4474 +7,71% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8459 +8,49% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3380 +6,38% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.088,4800 +6,56% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 928,5100 +5,92% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.075,1400 +6,32% -

Performance

lfd. Jahr     -
6 Monate     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,99%
Jahr