AGIF-Allianz Gl.M.A.Credit FT EUR
LU1597344040
AGIF-Allianz Gl.M.A.Credit FT EUR/ LU1597344040 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 052,6100EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
SOFR (hedged into EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
David Newman |
| Aktywa: |
705,66 mln
EUR
|
| Data startu: |
28.07.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,05% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,08% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
5,31% |
| Gotówka |
|
2,59% |
| Inne aktywa |
|
0,01% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
29,73% |
| Wielka Brytania |
|
12,51% |
| Hiszpania |
|
7,80% |
| Francja |
|
6,34% |
| Włochy |
|
6,02% |
| Holandia |
|
4,04% |
| Niemcy |
|
2,83% |
| Gotówka |
|
2,59% |
| Portugalia |
|
2,37% |
| Irlandia |
|
2,27% |
| Brazylia |
|
1,43% |
| Australia |
|
1,06% |
| Chile |
|
1,06% |
| Meksyk |
|
1,03% |
| Szwajcaria |
|
1,00% |
| Inne |
|
17,92% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,24% |
| Euro |
|
0,25% |
| Funt brytyjski |
|
0,16% |
| Inne |
|
0,35% |
