NAV17/05/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,052.6100EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Übereinstimmung mit dem Anlageziel in Anleihen mit guter Bonität investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Vermögens des Teilfonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Innerhalb dieser Begrenzung dürfen von uns maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden und max. 10 % des Teilfondsvermögens in unbewertete Anleihen, deren Rating vom Investmentmanager als von vergleichbarer Qualität eingestuft wird. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken investiert werden.
 

Investment goal

Langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Übereinstimmung mit dem Anlageziel in Anleihen mit guter Bonität investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Vermögens des Teilfonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: SOFR (hedged into EUR)
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: David Newman
Volume del fondo: 705.66 mill.  EUR
Data di lancio: 28/07/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.05%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Allianz Gl.Investors
Indirizzo: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Attività

Bonds
 
92.08%
Mutual Funds
 
5.31%
Cash
 
2.59%
Other Assets
 
0.01%
Altri
 
0.01%

Paesi

United States of America
 
29.73%
United Kingdom
 
12.51%
Spain
 
7.80%
France
 
6.34%
Italy
 
6.02%
Netherlands
 
4.04%
Germany
 
2.83%
Cash
 
2.59%
Portugal
 
2.37%
Ireland
 
2.27%
Brazil
 
1.43%
Australia
 
1.06%
Chile
 
1.06%
Mexico
 
1.03%
Switzerland
 
1.00%
Altri
 
17.92%

Cambi

US Dollar
 
99.24%
Euro
 
0.25%
British Pound
 
0.16%
Altri
 
0.35%