AGIF-Allianz Gl.M.A.Credit FT EUR
LU1597344040
AGIF-Allianz Gl.M.A.Credit FT EUR/ LU1597344040 /
| NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 050,3900EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
SOFR (hedged into EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
David Newman |
| Alap forgalma: |
705,66 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 07. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,05% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,08% |
| Alapok |
|
5,31% |
| Készpénz |
|
2,59% |
| Egyéb eszközök |
|
0,01% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,73% |
| Egyesült Királyság |
|
12,51% |
| Spanyolország |
|
7,80% |
| Franciaország |
|
6,34% |
| Olaszország |
|
6,02% |
| Hollandia |
|
4,04% |
| Németország |
|
2,83% |
| Készpénz |
|
2,59% |
| Portugália |
|
2,37% |
| Írország |
|
2,27% |
| Brazília |
|
1,43% |
| Ausztrália |
|
1,06% |
| Chile |
|
1,06% |
| Mexikó |
|
1,03% |
| Svájc |
|
1,00% |
| Egyéb |
|
17,92% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,24% |
| Euro |
|
0,25% |
| Brit Font |
|
0,16% |
| Egyéb |
|
0,35% |
