Allianz Global Dynamic Multi Asset Income - I - USD/ LU1366196324 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.+2,0699 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 862,1600USD | +0,24% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | 1,93 | -0,50 | 0,10 | 3,18 | 0,87 | 0,02 | -2,06 | -2,12 | 1,14 | - |
| 2017 | 1,77 | 1,62 | 0,45 | 1,03 | 0,85 | 0,17 | 1,04 | 0,30 | 0,38 | 0,14 | 0,82 | 0,74 | +9,70% |
| 2018 | 2,26 | -2,96 | -0,86 | -0,28 | -1,90 | -0,50 | 2,15 | -1,17 | -0,04 | -2,74 | 0,21 | -1,03 | -6,79% |
| 2019 | 3,91 | 0,34 | 0,32 | 0,29 | -1,15 | 3,52 | -0,10 | -1,22 | 1,11 | 1,11 | -0,30 | 2,69 | +10,87% |
| 2020 | -0,37 | -5,61 | -10,69 | 0,37 | 1,42 | 0,80 | 2,69 | 0,21 | -1,94 | -0,91 | 8,51 | 2,42 | -4,24% |
| 2021 | 0,66 | 1,24 | 1,22 | 2,48 | 1,56 | -0,46 | -0,25 | 1,16 | -2,50 | -0,01 | -1,26 | 2,92 | +6,83% |
| 2022 | -4,01 | -3,47 | 0,78 | -5,52 | 0,86 | -7,65 | 1,38 | -0,77 | -5,27 | 0,64 | 5,05 | 0,66 | -16,66% |
| 2023 | 3,91 | -2,12 | -1,31 | 1,18 | -2,07 | 1,71 | 3,07 | -1,90 | -1,94 | -1,89 | 5,81 | 4,55 | +8,85% |
| 2024 | 0,21 | 0,22 | 2,27 | -0,83 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,50% | 4,93% | 5,74% | 6,97% | 8,34% |
| Sharpe ráta | 0,54 | 3,90 | 1,00 | -0,85 | -0,46 |
| Legjobb hónap | +4,55% | +5,81% | +5,81% | +5,81% | +8,51% |
| Legrosszabb hónap | -0,83% | -0,83% | -2,07% | -7,65% | -10,69% |
| Maximális veszteség | -2,94% | -2,94% | -6,27% | -23,40% | -23,40% |
| Túlteljesítés | +3,80% | - | -7,09% | -11,20% | -28,95% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Dynamic Multi Ass... | Osztalékfizetés | 862,1600 | +9,55% | -6,08% | |
| AGIF-Allianz Global Dynamic MA.I... | Újrabefektetés | 1 061,5900 | +12,78% | +5,89% |
Teljesítmény
| YTD | +2,05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,84% | ||
| 1 Év | +9,55% | ||
| 3 Év | -6,08% | ||
| 5 Év | 0,00% | ||
| Kezdettől | +12,01% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,85% | ||
| 2022 | -16,66% | ||
| 2021 | +6,83% | ||
| 2020 | -4,24% | ||
| 2019 | +10,87% | ||
| 2018 | -6,79% | ||
| 2017 | +9,70% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 40,04 USD |
| 2022. 12. 15. | 46,04 USD |
| 2021. 12. 15. | 46,06 USD |
| 2020. 12. 15. | 24,16 USD |
| 2019. 12. 16. | 34,98 USD |
| 2018. 12. 17. | 13,97 USD |
| 2017. 12. 15. | 32,86 USD |
| 2016. 12. 15. | 16,67 USD |
