ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.AT EUR/  LU1548497699  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+1.8000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
258.9700EUR +0.70% reinvestment Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - -3.18 1.06 0.53 2.90 6.83 -2.64 -2.12 -
2018 2.84 4.41 -4.97 1.91 11.17 -0.71 -0.62 4.51 -2.50 -10.35 4.03 -8.65 -0.97%
2019 12.05 11.11 -0.80 6.02 -10.18 4.46 6.80 -4.77 -3.12 4.47 7.69 -3.54 +31.38%
2020 8.39 -9.03 -7.37 19.06 6.92 8.86 7.03 7.34 -0.49 4.91 17.48 2.95 +83.60%
2021 6.83 1.21 -2.21 4.47 -3.13 10.42 -2.94 2.20 -2.65 3.69 1.38 -2.46 +16.98%
2022 -17.90 1.11 7.96 -11.32 -8.88 -9.60 14.77 2.88 -8.78 -1.88 -8.73 -8.42 -42.17%
2023 9.03 2.88 0.07 -5.17 19.32 5.11 3.48 -3.80 -3.31 -8.83 13.53 7.99 +43.63%
2024 2.59 2.99 2.95 -1.63 -1.57 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.71% 17.97% 19.99% 29.21% 29.46%
Коэффициент Шарпа 0.69 2.84 2.08 -0.21 0.34
Лучший месяц +7.99% +13.53% +19.32% +19.32% +19.32%
Худший месяц -1.63% -1.63% -8.83% -17.90% -17.90%
Максимальный убыток -6.99% -6.99% -16.47% -48.47% -48.47%
Outperformance +36.50% - +30.52% +44.60% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 2,780.8701 +47.65% -2.83%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,491.4700 +41.94% -17.55%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,285.5400 +40.03% -20.47%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,819.5300 +42.50% -5.58%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,221.1299 +36.91% -22.90%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.C... reinvestment 245.2600 +44.35% -8.70%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 6,575.0498 +43.08% -14.73%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 196.1300 +39.88% -20.77%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 20.4738 +38.84% -19.96%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 21.9557 +40.93% -16.17%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,054.9800 +42.96% -14.16%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.C... reinvestment 18.0269 +40.46% -18.58%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 2,594.8999 +47.73% -3.29%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 3,828.4399 +33.45% -25.25%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... paying dividend 1,984.6899 +46.84% -3.73%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 1,851.9399 +40.69% -19.58%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 1,960.8300 +47.13% -3.30%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 1,093.0000 +47.33% -2.57%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.B... reinvestment 7.5276 +40.66% -18.27%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 1,280.9000 +40.07% -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 857.0700 +43.45% -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 18.7143 +37.32% -
Allianz Global Artificial Intell... reinvestment 7.7728 +39.43% -
Allianz Global Artificial Intell... paying dividend 1,227.3300 +42.78% -
Allianz Global Artificial Intell... paying dividend 105.4800 - -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... paying dividend 2,723.9099 +46.80% -3.95%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,768.6599 +46.96% -3.57%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 2,087.8000 +40.69% -19.50%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 277.8700 +46.81% -3.92%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... paying dividend 247.7800 +46.59% -4.42%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 22.9671 +42.75% -14.53%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 25.9382 +41.51% -16.73%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 217.4400 +38.66% -22.83%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 258.9700 +45.42% -6.61%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... paying dividend 250.5000 +45.45% -6.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.32%
6 месяцев  
+24.19%
1 год  
+45.42%
3 года
  -6.61%
5 лет  
+90.01%
С самого начала  
+158.97%
Год
2023  
+43.63%
2022
  -42.17%
2021  
+16.98%
2020  
+83.60%
2019  
+31.38%
2018
  -0.97%