Allianz German Small and Micro Cap - X7 - EUR/ LU2256980744 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0002 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.9432EUR | +0.02% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 0.85 | -5.04 | -1.77 | -7.21 | 0.00 | -5.83 | -15.46 | 8.54 | 10.11 | -1.01 | - |
2023 | 5.26 | 1.00 | 1.50 | -1.08 | -3.55 | -1.43 | 1.04 | -2.36 | -4.91 | -6.23 | 11.08 | 1.08 | +0.22% |
2024 | -1.07 | -2.93 | 2.01 | 2.74 | 2.45 | -1.98 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.51% | 10.30% | 11.16% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.13 | 0.40 | -0.70 | - | - |
Лучший месяц | +2.74% | +2.74% | +11.08% | +11.08% | - |
Худший месяц | -2.93% | -2.93% | -6.23% | -15.46% | - |
Максимальный убыток | -4.93% | -4.93% | -16.05% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 156,323.1563 | -4.47% | -21.97% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,483.0800 | -4.76% | -22.60% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,493.3500 | -4.51% | -22.06% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 1,563.5699 | -4.47% | -21.97% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 1,011.4700 | -4.61% | -22.38% | |
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 97,704.9766 | -4.61% | -22.35% | |
Allianz German Small and Micro C... | paying dividend | 0.9432 | -4.05% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.07% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.83% | ||
1 год | -4.05% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -19.45% | ||
Год | |||
2023 | +0.22% |
Дивиденды
15.12.2023 | 0.02 EUR |
15.12.2022 | 0.02 EUR |