AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap I15 EUR
LU1877638434
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap I15 EUR/ LU1877638434 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение-22.5601 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,502.8600EUR |
-1.48% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Germany |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
SDAX Index (Performance) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Dudacy Stefan |
| Объем фонда: |
59.61 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
4,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Страны
| Germany |
|
87.01% |
| Austria |
|
9.25% |
| Cash |
|
3.74% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
36.40% |
| Industry |
|
24.45% |
| Consumer goods |
|
13.09% |
| Healthcare |
|
11.22% |
| Utilities |
|
4.85% |
| Commodities |
|
3.91% |
| Cash |
|
3.74% |
| real estate |
|
2.33% |
| Другие |
|
0.01% |
