DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR/  LU1089089129  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
996,1400EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - 0,22 0,08 0,05 0,04 -0,16 0,08 0,07 -0,08 0,10 0,10 0,03 +0,58%
2016 -0,03 -0,09 0,20 0,09 0,01 -0,08 0,07 0,11 -0,01 0,03 -0,03 0,01 +0,28%
2017 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 +0,09%
2018 0,00 -0,04 -0,10 -0,02 -0,16 -0,04 0,02 -0,05 -0,03 -0,06 -0,16 -0,08 -0,73%
2019 0,05 0,12 0,00 0,06 -0,07 0,01 0,02 -0,02 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 +0,04%
2020 0,00 -0,03 -1,49 0,75 0,17 0,28 0,15 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 -0,08%
2021 -0,06 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,51%
2022 -0,05 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,08 -0,03 0,07 0,16 0,17 -0,10%
2023 0,17 0,20 0,15 0,24 0,25 0,27 0,35 0,34 0,34 0,34 0,42 0,38 +3,51%
2024 0,35 0,27 0,36 0,30 0,26 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15% 0,15% 0,14% 0,19% 0,29%
Sharpe Ratio 1,31 1,90 2,06 -12,27 -10,43
Bester Monat +0,38% +0,42% +0,42% +0,42% +0,75%
Schlechtester Monat +0,26% +0,26% +0,25% -0,18% -1,49%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,85% -1,68%
Outperformance -0,34% - -0,80% -0,73% -0,72%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 996,1400 +4,12% +4,70%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... thesaurierend 103,4100 +4,08% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.002,7800 +4,07% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.151,1100 +5,86% +10,15%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 11,4953 +5,86% +10,14%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... ausschüttend 1.006,5400 +4,07% +4,58%
Allianz GIF - Allianz Floating R... thesaurierend 1.014,1100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.048,4600 +4,19% +4,92%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... thesaurierend 1.037,7500 +4,12% +4,70%
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 99,0600 +4,07% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... thesaurierend 103,4000 +4,08% +4,58%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... thesaurierend 103,2300 +4,07% +4,57%

Performance

lfd. Jahr  
+1,55%
6 Monate  
+2,02%
1 Jahr  
+4,12%
3 Jahre  
+4,70%
5 Jahre  
+4,26%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,65%
Jahr
2023  
+3,51%
2022
  -0,10%
2021
  -0,51%
2020
  -0,08%
2019  
+0,04%
2018
  -0,73%
2017  
+0,09%
2016  
+0,28%
2015  
+0,58%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 21,86 EUR
15.12.2020 0,48 EUR
16.12.2019 3,57 EUR
15.12.2017 5,46 EUR
15.12.2016 8,25 EUR
15.12.2015 9,33 EUR