RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz European Equity Dividend - A (H2-CZK) - CZK/  LU1269085392  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+25,8499 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3 837,1299CZK +0,68% Osztalékfizetés Részvény Európa Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 -5,54 -2,37 3,76 1,46 0,83 -4,09 2,46 2,17 -0,54 0,86 -0,81 4,49 +2,17%
2017 -1,16 1,48 3,46 -0,21 3,35 -2,48 0,66 -1,10 3,06 1,28 -0,82 -0,02 +7,54%
2018 1,65 -4,15 -3,28 6,99 -1,47 0,35 1,94 -2,88 2,07 -3,44 -0,92 -4,07 -7,55%
2019 4,45 1,42 1,29 1,50 -6,40 2,72 -0,37 -1,27 4,71 1,63 2,40 1,50 +13,93%
2020 -0,60 -10,44 -19,67 7,93 -0,62 4,02 -1,19 2,21 -2,45 -6,62 15,47 0,67 -14,68%
2021 -0,86 2,67 7,01 0,49 1,94 -0,78 0,88 1,58 -2,21 2,51 -3,68 6,68 +16,85%
2022 0,51 -6,09 1,99 0,71 1,32 -8,39 4,96 -3,46 -5,08 7,07 7,21 -1,38 -2,04%
2023 4,85 2,55 -1,06 2,39 -0,17 1,61 2,92 -1,48 0,25 -3,99 6,83 4,14 +19,97%
2024 1,10 2,04 3,64 0,01 2,72 -2,01 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,36% 8,08% 9,51% 13,33% 16,63%
Sharpe ráta 1,63 1,67 1,35 0,41 0,16
Legjobb hónap +4,14% +4,14% +6,83% +7,21% +15,47%
Legrosszabb hónap -2,01% -2,01% -3,99% -8,39% -19,67%
Maximális veszteség -3,39% -3,39% -6,16% -16,90% -39,30%
Túlteljesítés -3,99% - -5,71% -20,50% -19,32%
 
Minden érték CZK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 10,0860 +15,64% +26,01%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 9,4067 +14,03% +20,80%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 10,1456 +14,98% +23,79%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 9,9324 +13,77% +18,50%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 1 236,1000 +15,11% +22,76%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 1 243,0400 +14,74% +21,57%
Allianz European Equity Dividend... Újrabefektetés 1 723,8300 +15,13% +22,81%
Allianz European Equity Dividend... Újrabefektetés 133,4300 +14,63% +21,22%
Allianz European Equity Dividend... Újrabefektetés 1 401,1300 +14,74% +21,56%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 3 837,1299 +16,49% +30,33%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 8,7372 +13,62% +21,98%
Allianz European Equity Dividend... Újrabefektetés 4 521,6602 +16,57% +30,39%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 9,0174 +15,40% +24,90%
AGIF-Allianz Europ.Eq.Div.AM H2 ... Osztalékfizetés 8,5129 +12,40% +22,61%
AGIF-Allianz Europ.Eq.Div.IT USD... Újrabefektetés 1 678,0300 +16,92% +30,04%
AGIF-Allianz Europ.Eq.Div.IT20 E... Újrabefektetés 1 273,4700 +14,78% +21,71%
AGIF-Allianz Europ.Eq.Div.A20 EU... Osztalékfizetés 104,1200 +13,77% +18,51%
AGIF-Allianz Europ.Eq.Div.AM H2G... Osztalékfizetés 8,2687 +15,47% +22,55%
Allianz European Equity Dividend... Újrabefektetés 3 819,4399 +14,78% +21,70%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 1 308,0400 +14,78% +21,70%
Allianz European Equity Dividend... Újrabefektetés 297,7900 +12,92% +15,87%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 101,8000 +13,76% +18,50%
AGIF-Allianz Europ.Eq.Div.AMg US... Osztalékfizetés 6,6898 +15,81% +26,29%
Allianz European Equity Dividend... Újrabefektetés 333,7900 +13,77% +18,50%
Allianz European Equity Dividend... Osztalékfizetés 142,3600 +13,77% +18,51%

Teljesítmény

YTD  
+7,64%
6 Hónap  
+8,25%
1 Év  
+16,49%
3 Év  
+30,33%
5 Év  
+36,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+44,58%
Év
2023  
+19,97%
2022
  -2,04%
2021  
+16,85%
2020
  -14,68%
2019  
+13,93%
2018
  -7,55%
2017  
+7,54%
2016  
+2,17%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 70,69 CZK
2022. 12. 15. 69,35 CZK
2021. 12. 15. 53,07 CZK
2020. 12. 15. 58,01 CZK
2019. 12. 16. 99,79 CZK
2018. 12. 17. 93,97 CZK
2017. 12. 15. 83,91 CZK
2016. 12. 15. 88,30 CZK