Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR/ LU1221075150 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-0.0573 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.3977EUR | -0.68% | paying dividend | Mixed Fund Europe | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | -4.34 | 1.21 | -6.32 | -2.06 | 6.37 | 1.47 | -3.15 | - |
2016 | -4.81 | -1.92 | 3.99 | 1.32 | 0.74 | -2.66 | 2.63 | 1.77 | -0.62 | 0.51 | -1.30 | 3.39 | +2.72% |
2017 | -0.39 | 1.29 | 1.95 | 0.60 | 2.34 | -1.34 | 0.71 | -0.71 | 1.80 | 0.70 | -0.16 | 0.05 | +7.00% |
2018 | 0.91 | -2.30 | -1.81 | 3.54 | -2.02 | 0.39 | 1.50 | -1.59 | 1.18 | -2.38 | -0.97 | -2.71 | -6.29% |
2019 | 3.51 | 1.10 | 0.85 | 1.19 | -3.55 | 1.93 | 0.40 | -0.51 | 2.15 | 0.51 | 1.53 | 1.29 | +10.74% |
2020 | -0.28 | -5.66 | -13.09 | 6.10 | 0.34 | 2.40 | 0.26 | 1.66 | -1.25 | -3.05 | 8.56 | 1.23 | -4.41% |
2021 | -0.72 | 1.10 | 3.50 | 0.71 | 1.05 | -0.34 | 0.70 | 0.93 | -1.48 | 0.83 | -2.43 | 3.82 | +7.76% |
2022 | -0.45 | -5.20 | 0.87 | -0.96 | -0.35 | -9.28 | 4.81 | -3.01 | -5.69 | 3.62 | 5.59 | -1.98 | -12.38% |
2023 | 4.75 | 1.43 | -1.65 | 1.21 | -0.50 | 1.09 | 1.90 | -1.12 | -0.17 | -2.47 | 4.65 | 3.40 | +12.93% |
2024 | 1.05 | 1.17 | 2.76 | -0.23 | 1.36 | -0.95 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.03% | 4.88% | 5.80% | 8.32% | 9.34% |
Коэффициент Шарпа | 1.65 | 1.63 | 1.27 | -0.26 | -0.13 |
Лучший месяц | +3.40% | +3.40% | +4.65% | +5.59% | +8.56% |
Худший месяц | -0.95% | -0.95% | -2.47% | -9.28% | -13.09% |
Максимальный убыток | -2.01% | -2.01% | -4.13% | -20.29% | -25.39% |
Outperformance | -2.44% | - | -2.46% | -4.47% | -0.80% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Europe Income and Growth... | paying dividend | 964.9000 | +12.17% | +7.89% | |
Allianz Europe Income and Growth... | paying dividend | 8.2668 | +13.04% | +10.98% | |
Allianz Europe Income and Growth... | paying dividend | 8.3977 | +11.08% | +4.80% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.8132 | +12.99% | +11.02% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.8627 | +12.06% | +8.79% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.5781 | +11.04% | +7.85% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.3681 | +11.58% | +7.06% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.6785 | +11.09% | +4.81% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.9030 | +11.58% | +6.99% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.0698 | +12.30% | +9.13% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.1425 | +12.63% | +8.73% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.3508 | +12.15% | +8.75% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.9214 | +12.83% | +10.26% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.0974 | +11.00% | +7.80% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | reinvestment | 12.8817 | +13.05% | +11.05% | |
Allianz Europe Income and Growth... | reinvestment | 11.3090 | +12.04% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.65% | ||
1 год | +11.08% | ||
3 года | +4.80% | ||
5 лет | +13.18% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.69% | ||
Год | |||
2023 | +12.93% | ||
2022 | -12.38% | ||
2021 | +7.76% | ||
2020 | -4.41% | ||
2019 | +10.74% | ||
2018 | -6.29% | ||
2017 | +7.00% | ||
2016 | +2.72% |
Дивиденды
15.05.2024 | 0.02 EUR |
15.04.2024 | 0.02 EUR |
15.03.2024 | 0.02 EUR |
15.02.2024 | 0.02 EUR |
15.01.2024 | 0.02 EUR |
15.12.2023 | 0.02 EUR |
15.11.2023 | 0.02 EUR |
16.10.2023 | 0.02 EUR |
15.09.2023 | 0.02 EUR |
16.08.2023 | 0.02 EUR |
17.07.2023 | 0.02 EUR |
15.06.2023 | 0.02 EUR |
15.05.2023 | 0.02 EUR |
17.04.2023 | 0.02 EUR |
15.03.2023 | 0.02 EUR |
15.02.2023 | 0.02 EUR |
16.01.2023 | 0.02 EUR |
15.12.2022 | 0.02 EUR |
15.11.2022 | 0.02 EUR |
17.10.2022 | 0.02 EUR |
15.09.2022 | 0.02 EUR |
16.08.2022 | 0.02 EUR |
15.07.2022 | 0.02 EUR |
15.06.2022 | 0.02 EUR |
16.05.2022 | 0.02 EUR |
19.04.2022 | 0.02 EUR |
15.03.2022 | 0.02 EUR |
15.02.2022 | 0.02 EUR |
17.01.2022 | 0.02 EUR |
15.12.2021 | 0.02 EUR |
15.11.2021 | 0.02 EUR |
15.10.2021 | 0.02 EUR |
15.09.2021 | 0.02 EUR |
16.08.2021 | 0.02 EUR |
15.07.2021 | 0.02 EUR |
15.06.2021 | 0.02 EUR |
17.05.2021 | 0.02 EUR |
15.04.2021 | 0.02 EUR |
15.03.2021 | 0.02 EUR |
15.02.2021 | 0.02 EUR |
15.01.2021 | 0.02 EUR |
15.12.2020 | 0.02 EUR |
16.11.2020 | 0.02 EUR |
15.10.2020 | 0.02 EUR |
15.09.2020 | 0.02 EUR |
17.08.2020 | 0.02 EUR |
15.07.2020 | 0.02 EUR |
15.06.2020 | 0.03 EUR |
15.05.2020 | 0.03 EUR |
15.04.2020 | 0.03 EUR |
16.03.2020 | 0.03 EUR |
17.02.2020 | 0.03 EUR |
15.01.2020 | 0.03 EUR |
16.12.2019 | 0.03 EUR |
15.11.2019 | 0.03 EUR |
15.10.2019 | 0.03 EUR |
16.09.2019 | 0.03 EUR |
16.08.2019 | 0.03 EUR |
15.07.2019 | 0.03 EUR |
17.06.2019 | 0.03 EUR |
15.05.2019 | 0.03 EUR |
15.04.2019 | 0.03 EUR |
15.03.2019 | 0.03 EUR |
15.02.2019 | 0.03 EUR |
15.01.2019 | 0.03 EUR |
17.12.2018 | 0.03 EUR |
15.11.2018 | 0.03 EUR |
15.10.2018 | 0.03 EUR |
17.09.2018 | 0.03 EUR |
16.08.2018 | 0.03 EUR |
16.07.2018 | 0.03 EUR |
15.06.2018 | 0.03 EUR |
15.05.2018 | 0.03 EUR |
16.04.2018 | 0.03 EUR |
15.03.2018 | 0.03 EUR |
15.02.2018 | 0.03 EUR |
15.01.2018 | 0.03 EUR |
15.12.2017 | 0.03 EUR |
15.11.2017 | 0.03 EUR |
16.10.2017 | 0.03 EUR |
15.09.2017 | 0.03 EUR |
16.08.2017 | 0.03 EUR |
17.07.2017 | 0.03 EUR |
16.06.2017 | 0.03 EUR |
15.05.2017 | 0.03 EUR |
18.04.2017 | 0.03 EUR |
15.03.2017 | 0.03 EUR |
15.02.2017 | 0.03 EUR |
16.01.2017 | 0.03 EUR |
15.12.2016 | 0.03 EUR |
15.11.2016 | 0.03 EUR |
17.10.2016 | 0.03 EUR |
15.09.2016 | 0.03 EUR |
16.08.2016 | 0.03 EUR |
15.07.2016 | 0.03 EUR |
15.06.2016 | 0.03 EUR |
17.05.2016 | 0.03 EUR |
15.04.2016 | 0.03 EUR |
15.03.2016 | 0.03 EUR |
15.02.2016 | 0.03 EUR |
15.01.2016 | 0.03 EUR |
15.12.2015 | 0.03 EUR |
16.11.2015 | 0.03 EUR |
15.10.2015 | 0.03 EUR |
15.09.2015 | 0.05 EUR |
17.08.2015 | 0.05 EUR |
15.07.2015 | 0.05 EUR |
15.06.2015 | 0.05 EUR |