ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Europe Equity Growth - I - EUR/  LU0256880153  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-1.7202 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4,222.2598EUR -0.04% paying dividend Equity Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - - - - 0.72 2.87 -
2007 1.94 -2.14 3.16 4.61 1.96 -1.00 -0.43 -1.12 3.25 1.89 -2.89 -1.39 +7.78%
2008 -13.46 3.85 -4.36 3.87 2.82 -9.75 0.88 1.64 -11.07 -16.83 -4.81 0.64 -39.80%
2009 0.52 -6.16 0.41 15.80 7.18 -0.11 8.34 4.48 4.95 0.33 0.69 6.87 +50.60%
2010 -0.54 2.07 9.05 1.79 -3.65 2.31 2.26 -0.43 7.10 1.24 2.27 6.80 +33.97%
2011 -3.96 1.78 0.69 3.69 1.59 -3.07 0.17 -10.19 -2.68 8.23 -4.19 4.83 -4.35%
2012 4.97 5.94 1.77 1.33 -3.96 1.03 8.67 -0.12 1.30 0.35 4.06 0.17 +27.96%
2013 1.86 2.63 2.56 0.29 2.00 -4.74 3.58 -1.08 3.34 0.92 1.62 1.41 +15.05%
2014 -3.41 5.91 -0.43 0.71 2.66 1.10 -0.78 1.16 -0.78 0.64 3.92 0.22 +11.13%
2015 10.13 5.24 3.47 -1.36 4.07 -5.06 3.89 -7.94 -2.33 9.67 4.14 -3.48 +20.35%
2016 -7.18 -3.56 4.35 0.78 3.88 -4.87 4.48 0.74 -1.18 -3.48 1.35 2.97 -2.53%
2017 1.76 3.12 3.47 3.93 1.62 -2.92 -1.67 -0.30 3.76 3.02 -2.22 0.80 +14.97%
2018 2.06 -4.33 -1.49 2.91 4.85 -0.04 2.16 0.57 -2.06 -9.11 -2.38 -6.96 -13.82%
2019 7.39 4.58 4.09 6.68 -7.38 5.32 -0.25 -1.37 2.00 3.73 4.94 2.79 +36.63%
2020 -0.18 -7.54 -11.50 9.42 6.60 2.63 3.33 4.43 0.14 -4.89 9.78 3.42 +14.10%
2021 0.39 2.30 4.80 4.74 1.17 3.87 5.34 4.29 -6.89 4.58 1.05 3.31 +32.29%
2022 -13.95 -6.17 3.92 -5.51 -4.80 -12.50 14.69 -8.07 -11.55 8.22 8.97 -3.68 -30.03%
2023 7.09 2.74 3.17 -0.38 2.16 -0.10 2.12 -4.95 -4.32 -5.57 11.60 7.38 +21.31%
2024 0.95 5.25 2.47 -4.51 2.91 1.56 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.54% 13.09% 14.73% 21.49% 21.56%
Коэффициент Шарпа 1.19 1.34 0.62 -0.11 0.28
Лучший месяц +7.38% +7.38% +11.60% +14.69% +14.69%
Худший месяц -4.51% -4.51% -5.57% -13.95% -13.95%
Максимальный убыток -6.02% -6.02% -15.42% -40.51% -40.51%
Outperformance +9.14% - +11.40% +43.39% +59.44%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Europe Equity Growth - C... reinvestment 352.5900 +11.00% -1.19%
Allianz Europe Equity Growth - W... reinvestment 4,160.6602 +13.17% +4.74%
Allianz Europe Equity Growth - P... paying dividend 2,719.9600 +13.13% +4.62%
Allianz Europe Equity Growth - A... reinvestment 29.5511 +11.88% +4.87%
Allianz Europe Equity Growth - A... reinvestment 253.9900 +8.63% -2.36%
Allianz Europe Equity Growth - A... reinvestment 30.0459 +14.07% +8.86%
Allianz Europe Equity Growth - I... reinvestment 3,114.3701 +15.11% +11.64%
Allianz Europe Equity Growth - P... reinvestment 2,539.0901 +12.79% +3.68%
Allianz Europe Equity Growth - I... paying dividend 1,696.7100 +10.46% -6.89%
Allianz Europe Equity Growth - A... paying dividend 466.6800 +10.90% -0.46%
Allianz Europe Equity Growth - P... paying dividend 3,290.2200 +11.79% +1.92%
Allianz Europe Equity Growth - A... reinvestment 118,732.0391 +19.79% +22.31%
Allianz Europe Equity Growth - A... reinvestment 1,500.6700 +13.78% +11.16%
AGIF-Allianz Europe Eq.Growth R ... paying dividend 166.5700 +12.68% +3.37%
AGIF-Allianz Europe Eq.Growth RT... reinvestment 19.0979 +14.90% +11.49%
Allianz Europe Equity Growth - W... reinvestment 1,134.8300 +13.48% -
Allianz Europe Equity Growth - W... reinvestment 1,257.8900 - -
Allianz Europe Equity Growth - I... paying dividend 4,222.2598 +12.84% +3.80%
Allianz Europe Equity Growth - I... reinvestment 4,836.9902 +12.83% +3.79%
Allianz Europe Equity Growth - W... paying dividend 4,347.3198 +13.18% +4.74%
Allianz Europe Equity Growth - P... paying dividend 3,051.0601 +12.79% +3.69%
AGIF-Allianz Europe Eq.Growth RT... reinvestment 171.1500 +12.68% +3.38%
Allianz Europe Equity Growth - A... paying dividend 373.9600 +11.84% +1.07%
Allianz Europe Equity Growth - A... reinvestment 403.1700 +11.84% +1.07%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.67%
6 месяцев  
+10.11%
1 год  
+12.84%
3 года  
+3.80%
5 лет  
+59.55%
10 лет  
+130.31%
С самого начала  
+383.73%
Год
2023  
+21.31%
2022
  -30.03%
2021  
+32.29%
2020  
+14.10%
2019  
+36.63%
2018
  -13.82%
2017  
+14.97%
2016
  -2.53%
2015  
+20.35%
 

Дивиденды

15.12.2023 57.66 EUR
15.12.2022 5.95 EUR
15.12.2021 3.11 EUR
15.12.2020 1.80 EUR
16.12.2019 17.06 EUR
17.12.2018 18.52 EUR
15.12.2017 29.49 EUR
15.12.2016 23.63 EUR
15.12.2015 20.38 EUR
15.12.2014 14.99 EUR
16.12.2013 19.07 EUR
17.12.2012 16.96 EUR
15.12.2011 12.79 EUR
15.12.2010 9.82 EUR
15.12.2009 9.67 EUR
15.12.2008 8.32 EUR
15.11.2007 6.99 EUR