NAV02.05.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
48,2600EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Europa Allianz Gl.Investors 

Strategia inwestycyjna

The Fund seeks to generate returns in line with the European bond markets it invests in. The Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments. We invest at least 2/3 of the fund"s assets in bonds from European issuers that have good credit ratings. These bonds have an average duration (remaining maturity) of between three and nine years. No more than 30% of the issuers can be from developing countries. In addition, no more than 30% of the issuers can be companies. We pursue an active management approach aimed at outperforming the benchmark. The benchmark index is used for performance measurement purposes only and not for the purpose of portfolio composition. A minority of the securities included in the Fund are also included in the benchmark index. The fund manager has the flexibility to invest in securities that are not included in the benchmark index. When selecting and weighting the Fund's assets, Fund Management may deviate materially from the securities included in the benchmark index, as well as their corresponding weightings. Benchmark: J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR).
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to generate returns in line with the European bond markets it invests in. The Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 04.03.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Niemcy
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Klaus Kusber
Aktywa: 290,37 mln  EUR
Data startu: 20.06.1988
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,61%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Allianz Gl.Investors
Adres: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.allianzgi.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,33%
Gotówka
 
0,64%
Inne aktywa
 
0,01%
Inne
 
0,02%

Kraje

Włochy
 
22,01%
Francja
 
16,81%
Hiszpania
 
16,53%
Wielka Brytania
 
14,05%
Niemcy
 
11,65%
Belgia
 
5,15%
Holandia
 
2,82%
USA
 
2,22%
Szwecja
 
1,50%
Polska
 
1,33%
Dania
 
1,13%
Rumunia
 
0,84%
Nowa Zelandia
 
0,74%
Gotówka
 
0,64%
Ponadnarodowa
 
0,61%
Inne
 
1,97%

Waluty

Euro
 
82,15%
Funt brytyjski
 
15,70%
Korona duńska
 
1,20%
Korona szwedzka
 
0,92%
Inne
 
0,03%