Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
DE0009797480
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR/ DE0009797480 /
NAV20.06.2024 |
Diff.-2.7800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
986.2600EUR |
-0.28% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).
Investmentziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
04.03.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Johannes Reinhard |
Fondsvolumen: |
1.25 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
22.06.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.28% |
Mindestveranlagung: |
3'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.70% |
Barmittel |
|
0.30% |
Länder
Italien |
|
26.31% |
Frankreich |
|
26.14% |
Spanien |
|
17.34% |
Deutschland |
|
9.69% |
Belgien |
|
6.34% |
Österreich |
|
3.05% |
Niederlande |
|
3.00% |
Supranational |
|
1.87% |
Portugal |
|
1.19% |
Irland |
|
1.07% |
Kanada |
|
0.90% |
Finnland |
|
0.56% |
USA |
|
0.39% |
Norwegen |
|
0.37% |
Barmittel |
|
0.30% |
Sonstige |
|
1.48% |