NAV20.06.2024 Diff.-2.7800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
986.2600EUR -0.28% ausschüttend Anleihen Euroland Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).
 

Investmentziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 04.03.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Johannes Reinhard
Fondsvolumen: 1.25 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 22.06.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.28%
Mindestveranlagung: 3'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.70%
Barmittel
 
0.30%

Länder

Italien
 
26.31%
Frankreich
 
26.14%
Spanien
 
17.34%
Deutschland
 
9.69%
Belgien
 
6.34%
Österreich
 
3.05%
Niederlande
 
3.00%
Supranational
 
1.87%
Portugal
 
1.19%
Irland
 
1.07%
Kanada
 
0.90%
Finnland
 
0.56%
USA
 
0.39%
Norwegen
 
0.37%
Barmittel
 
0.30%
Sonstige
 
1.48%

Währungen

Euro
 
100.00%