ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Euro Ob.Court Terme ISR RC2 EUR/  FR0013358579  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.05.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,034.9000EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 0.07 -0.06 0.01 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02 -
2020 -0.01 -0.04 -1.33 0.60 0.13 0.24 0.11 0.03 0.02 0.02 0.01 -0.04 -0.28%
2021 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.06 -0.05 -0.07 -0.07 -0.04 -0.58%
2022 -0.06 -0.14 -0.05 -0.05 -0.05 -0.12 -0.06 0.06 -0.02 0.05 0.16 0.16 -0.12%
2023 0.16 0.18 0.17 0.23 0.25 0.28 0.32 0.34 0.31 0.34 0.40 0.37 +3.42%
2024 0.34 0.30 0.36 0.30 0.08 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.19% 0.16% 0.18% 0.25%
Коэффициент Шарпа 1.54 2.45 1.51 -13.07 -12.15
Лучший месяц +0.37% +0.40% +0.40% +0.40% +0.60%
Худший месяц +0.08% +0.08% +0.08% -0.14% -1.33%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.93% -1.63%
Outperformance +0.13% - -3.46% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... reinvestment 1,028.1100 +3.99% +4.27%
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... reinvestment 103.4700 +4.09% +4.58%
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... paying dividend 10,968.0303 +4.11% +4.64%
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... reinvestment 10,407.1797 +4.17% +4.83%
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... reinvestment 1,034.9000 +4.01% +4.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.39%
6 месяцев  
+2.08%
1 год  
+4.01%
3 года  
+4.32%
5 лет  
+3.58%
10 лет     -
С самого начала  
+3.64%
Год
2023  
+3.42%
2022
  -0.12%
2021
  -0.58%
2020
  -0.28%