Allianz Euro Ob.Court Terme ISR RC2 EUR/ FR0013358579 /
NAV2024. 05. 10. | Vált.+0,5100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 035,4100EUR | +0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 0,07 | -0,06 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,02 | - |
2020 | -0,01 | -0,04 | -1,33 | 0,60 | 0,13 | 0,24 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,04 | -0,28% |
2021 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | -0,58% |
2022 | -0,06 | -0,14 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,12 | -0,06 | 0,06 | -0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | -0,12% |
2023 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,37 | +3,42% |
2024 | 0,34 | 0,30 | 0,36 | 0,30 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,18% | 0,19% | 0,16% | 0,18% | 0,25% |
Sharpe ráta | 1,67 | 2,31 | 1,51 | -12,97 | -12,13 |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,40% | +0,40% | +0,40% | +0,60% |
Legrosszabb hónap | +0,13% | +0,13% | +0,13% | -0,14% | -1,33% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,92% | -1,61% |
Túlteljesítés | +0,13% | - | -3,46% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... | Újrabefektetés | 1 028,6200 | +4,03% | +4,32% | |
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... | Újrabefektetés | 103,5300 | +4,14% | +4,65% | |
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... | Osztalékfizetés | 10 973,5000 | +4,15% | +4,70% | |
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... | Újrabefektetés | 10 412,4297 | +4,22% | +4,89% | |
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR ... | Újrabefektetés | 1 035,4100 | +4,05% | +4,37% |
Teljesítmény
YTD | +1,44% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,08% | ||
1 Év | +4,05% | ||
3 Év | +4,37% | ||
5 Év | +3,64% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +3,69% | ||
Év | |||
2023 | +3,42% | ||
2022 | -0,12% | ||
2021 | -0,58% | ||
2020 | -0,28% |