Allianz Euro Cash - A - EUR
LU0052221412
Allianz Euro Cash - A - EUR/ LU0052221412 /
| Стоимость чистых активов30.04.2024 |
Изменение+0.0007 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 47.0265EUR |
0.00% |
paying dividend |
Money Market
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Guillaume Zilliox & Ali Ozenici |
| Объем фонда: |
1.5 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.1994 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.07% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Страны
| France |
|
27.99% |
| United Kingdom |
|
11.35% |
| Cash |
|
8.52% |
| Italy |
|
7.04% |
| Netherlands |
|
6.56% |
| Switzerland |
|
5.69% |
| Japan |
|
4.90% |
| Denmark |
|
3.32% |
| Canada |
|
3.07% |
| United States of America |
|
2.89% |
| Spain |
|
2.80% |
| Germany |
|
2.62% |
| Belgium |
|
1.87% |
| Norway |
|
0.74% |
| Sweden |
|
0.74% |
| Другие |
|
9.90% |
Валюта
| Euro |
|
99.98% |
| British Pound |
|
0.01% |
| Другие |
|
0.01% |
