Allianz Euro Bond - P - EUR
LU1231155380
Allianz Euro Bond - P - EUR/ LU1231155380 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 91,3800EUR |
-0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Franck Dixmier & Monica Zani |
| Aktywa: |
756,98 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,61% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,94% |
| Gotówka |
|
0,43% |
| Opcje |
|
0,02% |
Kraje
| Włochy |
|
20,72% |
| Francja |
|
19,30% |
| Hiszpania |
|
10,57% |
| Niemcy |
|
9,81% |
| Ponadnarodowa |
|
6,96% |
| Holandia |
|
4,12% |
| USA |
|
3,57% |
| Belgia |
|
3,28% |
| Austria |
|
2,28% |
| Wielka Brytania |
|
1,82% |
| Kanada |
|
1,49% |
| Portugalia |
|
1,44% |
| Grecja |
|
1,14% |
| Węgry |
|
1,02% |
| Finlandia |
|
0,97% |
| Inne |
|
11,51% |
Waluty
| Euro |
|
99,28% |
| Dolar amerykański |
|
0,05% |
| Funt brytyjski |
|
0,02% |
| Inne |
|
0,65% |
