Allianz Euro Bond - P - EUR
LU1231155380
Allianz Euro Bond - P - EUR/ LU1231155380 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,3800EUR |
-0,20% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Franck Dixmier & Monica Zani |
| Alap forgalma: |
756,98 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,61% |
| Alapok |
|
3,94% |
| Készpénz |
|
0,43% |
| Options |
|
0,02% |
Országok
| Olaszország |
|
20,72% |
| Franciaország |
|
19,30% |
| Spanyolország |
|
10,57% |
| Németország |
|
9,81% |
| Supernational |
|
6,96% |
| Hollandia |
|
4,12% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,57% |
| Belgium |
|
3,28% |
| Ausztria |
|
2,28% |
| Egyesült Királyság |
|
1,82% |
| Kanada |
|
1,49% |
| Portugália |
|
1,44% |
| Görögország |
|
1,14% |
| Magyarország |
|
1,02% |
| Finnország |
|
0,97% |
| Egyéb |
|
11,51% |
Devizák
| Euro |
|
99,28% |
| US Dollár |
|
0,05% |
| Brit Font |
|
0,02% |
| Egyéb |
|
0,65% |
