Allianz Euro Bond - CT2 - EUR/ LU2444843796 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.8300EUR | -0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -3.54 | -3.55 | 0.00 | 2.34 | -3.42 | - |
| 2023 | 1.69 | -1.94 | 1.45 | 0.37 | 0.35 | -0.91 | 0.05 | -0.03 | -2.16 | 0.48 | 2.92 | 3.32 | +5.57% |
| 2024 | -0.90 | -1.59 | 1.46 | -1.21 | -0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.44% | 4.89% | 5.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.35 | -0.59 | -0.60 | - | - |
| Лучший месяц | +3.32% | +3.32% | +3.32% | - | - |
| Худший месяц | -1.59% | -1.59% | -2.16% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.36% | -3.30% | -3.94% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Bond - I - EUR | paying dividend | 10.4600 | +1.01% | -13.58% | |
| Allianz Euro Bond - CT - EUR | reinvestment | 13.0591 | +0.45% | -14.98% | |
| Allianz Euro Bond - P - EUR | paying dividend | 90.6300 | +0.93% | -13.68% | |
| AGIF-Allianz Euro Bond WT EUR | reinvestment | 945.6000 | +1.16% | -13.16% | |
| AGIF-Allianz Euro Bond RT (H2-CH... | reinvestment | 83.5500 | -1.44% | -16.87% | |
| Allianz Euro Bond - FT - EUR | reinvestment | 969.6600 | +1.34% | - | |
| Allianz Euro Bond - AT2 - EUR | reinvestment | 95.8300 | +0.71% | - | |
| Allianz Euro Bond - PT - EUR | reinvestment | 962.9900 | +0.97% | - | |
| Allianz Euro Bond - C2 - EUR | paying dividend | 94.1000 | +0.70% | - | |
| Allianz Euro Bond - CT2 - EUR | reinvestment | 95.8300 | +0.71% | - | |
| Allianz Euro Bond - AT - EUR | reinvestment | 14.8372 | +0.56% | -14.68% | |
| Allianz Euro Bond - AQ - EUR | paying dividend | 88.2400 | +0.11% | -15.84% | |
| Allianz Euro Bond - A - EUR | paying dividend | 10.2624 | +0.56% | -14.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.44% | ||
| 1 год | +0.71% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.17% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.57% | ||
