Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD) - AUD/ LU0678493700 /
NAV2024. 06. 14. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
124,4200AUD | +0,02% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,92 | - |
2012 | 0,67 | 0,60 | 0,61 | 0,26 | 0,12 | 0,41 | 0,48 | 0,74 | 0,49 | 0,43 | 0,25 | 0,24 | +5,41% |
2013 | 0,48 | 0,19 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,12 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | +3,07% |
2014 | 0,22 | 0,17 | 0,27 | 0,17 | 0,15 | 0,25 | 0,31 | 0,22 | 0,32 | 0,12 | 0,20 | 0,31 | +2,74% |
2015 | 0,24 | 0,27 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,10 | 0,23 | 0,09 | 0,14 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | +2,38% |
2016 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,13 | 0,24 | 0,14 | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,38 | +2,45% |
2017 | 0,21 | 0,16 | 0,24 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,27 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,11 | 0,31 | +2,35% |
2018 | 0,19 | 0,14 | 0,22 | 0,22 | 0,09 | 0,24 | 0,22 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,03 | 0,20 | +2,09% |
2019 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,20 | +1,78% |
2020 | 0,08 | 0,03 | -0,62 | 0,27 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | +0,61% |
2021 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,05 | -0,02 | 0,06 | -0,11 | -0,13 | 0,14 | +0,04% |
2022 | -0,01 | -0,28 | 0,22 | -0,17 | -0,10 | -0,38 | 0,37 | 0,00 | -0,47 | 0,21 | 0,47 | 0,24 | +0,11% |
2023 | 0,20 | 0,06 | 0,32 | 0,34 | 0,17 | 0,16 | 0,40 | 0,36 | 0,21 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | +3,69% |
2024 | 0,27 | 0,11 | 0,37 | 0,26 | 0,32 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,41% | 0,48% | 0,44% | 0,44% | 0,39% |
Sharpe ráta | -0,77 | -0,54 | 0,79 | -4,50 | -6,18 |
Legjobb hónap | +0,54% | +0,54% | +0,54% | +0,54% | +0,54% |
Legrosszabb hónap | +0,11% | +0,11% | +0,11% | -0,47% | -0,62% |
Maximális veszteség | -0,06% | -0,07% | -0,07% | -0,98% | -0,98% |
Túlteljesítés | +0,01% | - | +1,96% | +4,21% | -0,18% |
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Osztalékfizetés | 976,7900 | +3,69% | +2,90% | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Újrabefektetés | 105,9800 | +3,52% | +2,39% | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Osztalékfizetés | 1 128,4600 | +4,21% | +5,64% | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Osztalékfizetés | 124,4200 | +4,07% | +5,33% | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Osztalékfizetés | 1 030,4200 | +3,64% | - | |
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... | Újrabefektetés | 101,5800 | +3,62% | +2,69% | |
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... | Újrabefektetés | 1 023,8100 | +3,74% | +3,04% | |
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... | Osztalékfizetés | 101,4100 | +3,62% | - | |
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... | Osztalékfizetés | 1 010,9400 | +1,90% | - | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Újrabefektetés | 103,7000 | +4,04% | - | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Osztalékfizetés | 103,0200 | +3,65% | - | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Újrabefektetés | 1 086,8500 | +3,68% | +2,89% | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Osztalékfizetés | 975,6400 | +3,73% | +3,04% | |
Allianz Enhanced Short Term Euro... | Újrabefektetés | 109,9700 | +3,62% | +2,71% |
Teljesítmény
YTD | +1,52% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,71% | ||
1 Év | +4,07% | ||
3 Év | +5,33% | ||
5 Év | +6,86% | ||
10 Év | +20,15% | ||
Kezdettől | +33,59% | ||
Év | |||
2023 | +3,69% | ||
2022 | +0,11% | ||
2021 | +0,04% | ||
2020 | +0,61% | ||
2019 | +1,78% | ||
2018 | +2,09% | ||
2017 | +2,35% | ||
2016 | +2,45% | ||
2015 | +2,38% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 0,62 AUD |
2017. 12. 15. | 1,02 AUD |
2016. 12. 15. | 0,64 AUD |
2015. 12. 15. | 1,17 AUD |
2014. 12. 15. | 1,36 AUD |
2013. 12. 16. | 1,30 AUD |
2012. 12. 17. | 1,70 AUD |