SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Enhanced Short Term Euro - P - EUR/  LU2531762024  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,2201 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 030,4200EUR +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - -0,14 -0,06 -
2019 -0,04 0,04 0,02 -0,01 -0,06 0,03 0,01 0,02 -0,08 -0,05 -0,04 0,02 -0,13%
2020 -0,01 -0,07 -0,68 0,19 0,16 0,16 0,12 0,05 0,04 0,03 - - -
2022 - - - - - - - - 0,26 0,06 0,37 0,05 -
2023 0,25 -0,03 0,24 0,29 0,13 0,07 0,33 0,31 0,18 0,39 0,45 0,51 +3,16%
2024 0,24 0,09 0,34 0,23 0,30 0,17 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,40% 0,48% 0,44% 0,40% 0,38%
Wskaźnik Sharpe'a -1,59 -1,23 -0,18 - -7,02
Najlepszy miesiąc +0,51% +0,51% +0,51% - +0,51%
Najgorszy miesiąc +0,09% +0,09% +0,07% - -0,68%
Maksymalna strata -0,06% -0,08% -0,08% -0,26% -1,02%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Enhanced Short Term Euro... płacące dywidendę 976,7900 +3,69% +2,90%
Allianz Enhanced Short Term Euro... z reinwestycją 105,9800 +3,52% +2,39%
Allianz Enhanced Short Term Euro... płacące dywidendę 1 128,4600 +4,21% +5,64%
Allianz Enhanced Short Term Euro... płacące dywidendę 124,4200 +4,07% +5,33%
Allianz Enhanced Short Term Euro... płacące dywidendę 1 030,4200 +3,64% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... z reinwestycją 101,5800 +3,62% +2,69%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... z reinwestycją 1 023,8100 +3,74% +3,04%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... płacące dywidendę 101,4100 +3,62% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... płacące dywidendę 1 010,9400 +1,90% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... z reinwestycją 103,7000 +4,04% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... płacące dywidendę 103,0200 +3,65% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... z reinwestycją 1 086,8500 +3,68% +2,89%
Allianz Enhanced Short Term Euro... płacące dywidendę 975,6400 +3,73% +3,04%
Allianz Enhanced Short Term Euro... z reinwestycją 109,9700 +3,62% +2,71%

Wyniki

YTD  
+1,37%
6 miesięcy  
+1,55%
1 rok  
+3,64%
3 lata     -
5 lat  
+5,25%
10-letnie     -
Od początku  
+4,97%
Rok
2023  
+3,16%
2019
  -0,13%
 

Dywidendy

15.12.2023 17,90 EUR