RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 - EUR/  LU2531762297  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,9400EUR +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - 0,06 0,37 0,05 -
2023 0,11 -0,02 0,24 0,29 0,13 0,08 0,32 0,31 0,22 0,39 0,45 0,50 +3,04%
2024 0,25 0,08 0,34 0,23 0,29 0,09 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,49% 0,45% -% -%
Sharpe ráta -1,78 -0,95 -0,43 - -
Legjobb hónap +0,50% +0,50% +0,50% - -
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% - -
Maximális veszteség -0,06% -0,08% -0,08% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 976,0400 +3,62% +2,80%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 105,9100 +3,45% +2,30%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 127,4700 +4,12% +5,55%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 124,3200 +4,01% +5,24%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 029,6400 +3,57% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... Újrabefektetés 101,5000 +3,55% +2,60%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... Újrabefektetés 1 023,0200 +3,67% +2,95%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... Osztalékfizetés 101,3300 +3,54% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... Osztalékfizetés 1 010,1700 +1,83% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 103,6200 +3,97% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 102,9400 +3,58% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 1 086,0100 +3,61% +2,79%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 974,8900 +3,66% +2,95%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 109,8800 +3,54% +2,61%

Teljesítmény

YTD  
+1,29%
6 Hónap  
+1,64%
1 Év  
+3,58%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,87%
Év
2023  
+3,04%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,79 EUR