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Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - AT - USD/  LU2470174454  /

Fonds
NAV31/05/2024 Var.+0.0308 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.9991USD +0.28% reinvestment Bonds Emerging Markets Allianz Gl.Investors ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - -8.28 2.23 0.00 -7.27 1.68 6.39 0.31 -
2023 2.89 -1.91 -0.05 0.36 -0.66 2.12 2.26 -1.68 -3.41 0.22 6.62 4.73 +11.62%
2024 -1.49 1.43 2.50 -1.36 0.66 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 6.48% 6.77% 7.51% -% -%
Indice di Sharpe 0.06 1.43 1.21 - -
Mese migliore +4.73% +6.62% +6.62% - -
Mese peggiore -1.49% -1.49% -3.41% - -
Perdita massima -3.17% -3.17% -7.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AGIF-Allianz Em.Markets S.B AT E... reinvestment 90.5200 +10.97% -11.95%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B I H2... paying dividend 638.0000 +11.75% -10.18%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B P H2... paying dividend 637.5800 +11.67% -10.30%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B WT E... reinvestment 944.8200 +11.98% -9.46%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT U... reinvestment 1,020.7900 +13.87% -4.64%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT8 ... reinvestment 937.0900 +11.70% -
Allianz Emerging Markets Soverei... reinvestment 10.9991 +12.86% -
Allianz Emerging Markets Soverei... reinvestment 1,132.9301 +13.59% -
AGIF-Allianz Em.Markets S.B A EU... paying dividend 63.6400 +10.94% -12.11%

Prestazione

YTD  
+1.69%
6 mesi  
+6.50%
1 anno  
+12.86%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+9.99%
Anno
2023  
+11.62%