Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - AT - USD/ LU2470174454 /
NAV06/06/2024 | Chg.+0.0257 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
11.1136USD | +0.23% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Allianz Gl.Investors ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2022 | - | - | - | - | - | -8.28 | 2.23 | 0.00 | -7.27 | 1.68 | 6.39 | 0.31 | - |
2023 | 2.89 | -1.91 | -0.05 | 0.36 | -0.66 | 2.12 | 2.26 | -1.68 | -3.41 | 0.22 | 6.62 | 4.73 | +11.62% |
2024 | -1.49 | 1.43 | 2.50 | -1.36 | 0.66 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 6.41% | 6.63% | 7.50% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 0.43 | 1.46 | 1.25 | - | - |
Le meilleur mois | +4.73% | +4.73% | +6.62% | +6.62% | - |
Le plus défavorable mois | -1.49% | -1.49% | -3.41% | -8.28% | - |
Perte maximale | -3.17% | -3.17% | -7.95% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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AGIF-Allianz Em.Markets S.B AT E... | reinvestment | 91.4400 | +11.24% | -11.42% | |
AGIF-Allianz Em.Markets S.B I H2... | paying dividend | 644.5400 | +12.01% | -9.63% | |
AGIF-Allianz Em.Markets S.B P H2... | paying dividend | 644.0900 | +11.94% | -9.76% | |
AGIF-Allianz Em.Markets S.B WT E... | reinvestment | 954.5400 | +12.24% | -8.91% | |
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT U... | reinvestment | 1,031.5100 | +14.12% | -4.04% | |
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT8 ... | reinvestment | 946.7100 | +11.98% | - | |
Allianz Emerging Markets Soverei... | reinvestment | 11.1136 | +13.12% | - | |
Allianz Emerging Markets Soverei... | reinvestment | 1,144.8900 | +13.86% | - | |
AGIF-Allianz Em.Markets S.B A EU... | paying dividend | 64.2900 | +11.21% | -11.56% |
Performance
CAD | +2.75% | ||
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6 Mois | +6.49% | ||
1 An | +13.12% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +11.14% | ||
Année | |||
2023 | +11.62% |