SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - P2 (H2-EUR) - EUR/  LU1066236941  /

Fonds
NAV11.06.2024 Zm.+0,3300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
717,5700EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - -0,20 -0,25 -0,83 0,07 -0,99 -4,83 -
2015 -2,10 2,20 0,23 1,60 0,51 -1,23 -0,48 -2,00 -1,83 1,99 0,49 -1,08 -1,82%
2016 -0,95 1,02 2,95 1,43 0,48 1,16 1,21 0,78 0,31 0,05 -0,99 0,23 +7,88%
2017 0,61 1,03 0,27 0,64 -0,73 -0,06 0,47 0,55 0,23 0,26 -0,20 -0,09 +3,03%
2018 -0,16 -0,61 -1,13 0,01 -1,13 -1,49 1,17 -0,83 0,40 -0,72 -0,24 0,07 -4,60%
2019 1,66 0,98 0,64 0,37 0,22 1,41 0,75 0,24 0,08 0,14 -0,02 0,43 +7,10%
2020 0,49 -0,32 -8,37 2,82 3,39 1,35 1,51 0,95 -0,46 0,47 1,92 1,08 +4,40%
2021 0,20 0,24 -0,65 0,54 0,47 0,55 -0,52 0,36 -0,84 -0,50 -1,45 0,63 -1,00%
2022 -1,82 -4,16 -1,50 -2,08 -0,26 -4,22 0,89 1,28 -3,40 -0,70 3,97 0,70 -11,03%
2023 2,19 -1,36 -0,19 0,54 -0,48 0,51 1,14 -0,71 -0,55 -0,48 2,74 2,03 +5,40%
2024 0,40 0,59 1,03 -0,44 0,72 0,24 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,43% 2,48% 2,48% 3,66% 3,87%
Wskaźnik Sharpe'a 0,88 1,94 1,27 -1,57 -0,87
Najlepszy miesiąc +2,03% +2,03% +2,74% +3,97% +3,97%
Najgorszy miesiąc -0,44% -0,44% -0,71% -4,22% -8,37%
Maksymalna strata -1,30% -1,30% -2,29% -17,72% -17,72%
Przewaga wyników +0,93% - +2,88% +10,08% +8,53%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Emerging Markets Short D... płacące dywidendę 8,2740 +6,32% -7,42%
Allianz Emerging Markets Short D... z reinwestycją 96,4300 +5,87% -8,38%
Allianz Emerging Markets Short D... płacące dywidendę 717,5700 +6,89% -5,84%
Allianz Emerging Markets Short D... z reinwestycją 100,7200 +6,30% -7,30%
Allianz Emerging Markets Short D... płacące dywidendę 725,4200 +6,80% -6,12%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B I... z reinwestycją 1 181,4100 +8,56% -0,88%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... z reinwestycją 1 018,1900 +6,94% -5,76%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... płacące dywidendę 920,0100 +8,76% -0,34%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... płacące dywidendę 847,6500 +6,93% -5,80%
Allianz Emerging Markets Short D... z reinwestycją 11,1469 +8,04% -

Wyniki

YTD  
+2,56%
6 miesięcy  
+4,18%
1 rok  
+6,89%
3 lata
  -5,84%
5 lat  
+1,92%
10-letnie  
+3,40%
Od początku  
+3,73%
Rok
2023  
+5,40%
2022
  -11,03%
2021
  -1,00%
2020  
+4,40%
2019  
+7,10%
2018
  -4,60%
2017  
+3,03%
2016  
+7,88%
2015
  -1,82%
 

Dywidendy

15.12.2023 32,74 EUR
15.12.2022 31,42 EUR
15.12.2021 32,16 EUR
15.12.2020 28,85 EUR
16.12.2019 36,93 EUR
17.12.2018 38,74 EUR
15.12.2017 36,06 EUR
15.12.2016 41,60 EUR
15.12.2015 31,48 EUR