RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - P2 (H2-EUR) - EUR/  LU1066236941  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
717,5700EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - -0,20 -0,25 -0,83 0,07 -0,99 -4,83 -
2015 -2,10 2,20 0,23 1,60 0,51 -1,23 -0,48 -2,00 -1,83 1,99 0,49 -1,08 -1,82%
2016 -0,95 1,02 2,95 1,43 0,48 1,16 1,21 0,78 0,31 0,05 -0,99 0,23 +7,88%
2017 0,61 1,03 0,27 0,64 -0,73 -0,06 0,47 0,55 0,23 0,26 -0,20 -0,09 +3,03%
2018 -0,16 -0,61 -1,13 0,01 -1,13 -1,49 1,17 -0,83 0,40 -0,72 -0,24 0,07 -4,60%
2019 1,66 0,98 0,64 0,37 0,22 1,41 0,75 0,24 0,08 0,14 -0,02 0,43 +7,10%
2020 0,49 -0,32 -8,37 2,82 3,39 1,35 1,51 0,95 -0,46 0,47 1,92 1,08 +4,40%
2021 0,20 0,24 -0,65 0,54 0,47 0,55 -0,52 0,36 -0,84 -0,50 -1,45 0,63 -1,00%
2022 -1,82 -4,16 -1,50 -2,08 -0,26 -4,22 0,89 1,28 -3,40 -0,70 3,97 0,70 -11,03%
2023 2,19 -1,36 -0,19 0,54 -0,48 0,51 1,14 -0,71 -0,55 -0,48 2,74 2,03 +5,40%
2024 0,40 0,59 1,03 -0,44 0,72 0,24 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,43% 2,48% 2,48% 3,66% 3,87%
Sharpe ráta 0,88 1,94 1,27 -1,57 -0,87
Legjobb hónap +2,03% +2,03% +2,74% +3,97% +3,97%
Legrosszabb hónap -0,44% -0,44% -0,71% -4,22% -8,37%
Maximális veszteség -1,30% -1,30% -2,29% -17,72% -17,72%
Túlteljesítés +0,93% - +2,88% +10,08% +8,53%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Emerging Markets Short D... Osztalékfizetés 8,2740 +6,32% -7,42%
Allianz Emerging Markets Short D... Újrabefektetés 96,4300 +5,87% -8,38%
Allianz Emerging Markets Short D... Osztalékfizetés 717,5700 +6,89% -5,84%
Allianz Emerging Markets Short D... Újrabefektetés 100,7200 +6,30% -7,30%
Allianz Emerging Markets Short D... Osztalékfizetés 725,4200 +6,80% -6,12%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B I... Újrabefektetés 1 181,4100 +8,56% -0,88%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... Újrabefektetés 1 018,1900 +6,94% -5,76%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... Osztalékfizetés 920,0100 +8,76% -0,34%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... Osztalékfizetés 847,6500 +6,93% -5,80%
Allianz Emerging Markets Short D... Újrabefektetés 11,1469 +8,04% -

Teljesítmény

YTD  
+2,56%
6 Hónap  
+4,18%
1 Év  
+6,89%
3 Év
  -5,84%
5 Év  
+1,92%
10 Év  
+3,40%
Kezdettől  
+3,73%
Év
2023  
+5,40%
2022
  -11,03%
2021
  -1,00%
2020  
+4,40%
2019  
+7,10%
2018
  -4,60%
2017  
+3,03%
2016  
+7,88%
2015
  -1,82%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 32,74 EUR
2022. 12. 15. 31,42 EUR
2021. 12. 15. 32,16 EUR
2020. 12. 15. 28,85 EUR
2019. 12. 16. 36,93 EUR
2018. 12. 17. 38,74 EUR
2017. 12. 15. 36,06 EUR
2016. 12. 15. 41,60 EUR
2015. 12. 15. 31,48 EUR