Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-GBP) - GBP
LU2582817057
Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-GBP) - GBP/ LU2582817057 /
| NAV12.06.2024 |
Zm.-0,8899 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 125,0500GBP |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. MORGAN Emerging Markets Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return (hedged into EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Giulia Pellegrini & Richard House & Daniel Ha & Carlos Carranza |
| Aktywa: |
268,69 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.02.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,39% |
| Gotówka |
|
1,71% |
| Inne |
|
2,90% |
Kraje
| Meksyk |
|
10,94% |
| Brazylia |
|
5,91% |
| Kolumbia |
|
5,35% |
| Egipt |
|
3,88% |
| Węgry |
|
3,83% |
| Malezja |
|
3,75% |
| Indonezja |
|
3,38% |
| Kajmany |
|
3,23% |
| Afryka Południowa |
|
3,16% |
| USA |
|
2,62% |
| Oman |
|
2,61% |
| Tajlandia |
|
2,46% |
| Gwatemala |
|
2,41% |
| Chile |
|
2,35% |
| Luxemburg |
|
2,29% |
| Inne |
|
41,83% |
