Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-GBP) - GBP
LU2582817057
Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-GBP) - GBP/ LU2582817057 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.-0,8899 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 125,0500GBP |
-0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. MORGAN Emerging Markets Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return (hedged into EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Giulia Pellegrini & Richard House & Daniel Ha & Carlos Carranza |
| Alap forgalma: |
268,69 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,39% |
| Készpénz |
|
1,71% |
| Egyéb |
|
2,90% |
Országok
| Mexikó |
|
10,94% |
| Brazília |
|
5,91% |
| Kolumbia |
|
5,35% |
| Egyiptom |
|
3,88% |
| Magyarország |
|
3,83% |
| Malajzia |
|
3,75% |
| Indonézia |
|
3,38% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,23% |
| Dél-Afrika |
|
3,16% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,62% |
| Omán |
|
2,61% |
| Thaiföld |
|
2,46% |
| Guatemala |
|
2,41% |
| Chile |
|
2,35% |
| Luxemburg |
|
2,29% |
| Egyéb |
|
41,83% |
