Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-GBP) - GBP
LU2582817057
Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-GBP) - GBP/ LU2582817057 /
| NAV12/06/2024 |
Diferencia-0.8899 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 1,125.0500GBP |
-0.08% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Estrategia de inversión
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor"s) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.
Objetivo de inversión
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
J.P. MORGAN Emerging Markets Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return (hedged into EUR) |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Germany |
| Gestor de fondo: |
Giulia Pellegrini & Richard House & Daniel Ha & Carlos Carranza |
| Volumen de fondo: |
268.69 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
01/02/2023 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.35% |
| Inversión mínima: |
10,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Allianz Gl.Investors |
| Dirección: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Activos
| Bonds |
|
95.39% |
| Cash |
|
1.71% |
| Otros |
|
2.90% |
Países
| Mexico |
|
10.94% |
| Brazil |
|
5.91% |
| Colombia |
|
5.35% |
| Egypt |
|
3.88% |
| Hungary |
|
3.83% |
| Malaysia |
|
3.75% |
| Indonesia |
|
3.38% |
| Cayman Islands |
|
3.23% |
| South Africa |
|
3.16% |
| United States of America |
|
2.62% |
| Oman |
|
2.61% |
| Thailand |
|
2.46% |
| Guatemala |
|
2.41% |
| Chile |
|
2.35% |
| Luxembourg |
|
2.29% |
| Otros |
|
41.83% |
