SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W2 USD/  LU1698894653  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,7000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
920,8100USD +0,08% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - 0,26 -
2018 0,04 -0,49 -0,86 0,23 -0,87 -1,23 1,38 -0,58 0,61 -0,46 -0,04 0,42 -1,87%
2019 1,97 1,21 0,89 0,64 0,49 1,71 0,98 0,49 0,36 0,40 0,12 0,77 +10,50%
2020 0,67 -0,14 -7,94 2,94 3,47 1,43 1,67 1,02 -0,41 0,54 2,02 1,30 +6,26%
2021 0,28 0,31 -0,56 0,63 0,54 0,59 -0,44 0,42 -0,79 -0,43 -1,46 0,81 -0,12%
2022 -1,71 -4,16 -1,28 -2,02 -0,15 -3,98 1,19 1,48 -3,20 -0,47 4,24 1,11 -8,90%
2023 2,44 -1,11 -0,03 0,70 -0,27 0,71 1,28 -0,54 -0,42 -0,34 2,90 2,20 +7,70%
2024 0,49 0,73 1,15 -0,31 0,90 0,37 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,46% 2,49% 2,49% 3,67% 3,86%
Wskaźnik Sharpe'a 1,75 2,86 2,13 -1,03 -0,36
Najlepszy miesiąc +2,20% +2,20% +2,90% +4,24% +4,24%
Najgorszy miesiąc -0,31% -0,31% -0,54% -4,16% -7,94%
Maksymalna strata -1,29% -1,29% -1,90% -16,04% -16,04%
Przewaga wyników +4,22% - -2,49% +11,18% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Emerging Markets Short D... płacące dywidendę 8,2820 +6,58% -7,23%
Allianz Emerging Markets Short D... z reinwestycją 96,5300 +6,12% -8,12%
Allianz Emerging Markets Short D... płacące dywidendę 718,3000 +7,17% -5,56%
Allianz Emerging Markets Short D... z reinwestycją 100,8100 +6,55% -7,04%
Allianz Emerging Markets Short D... płacące dywidendę 726,1700 +7,08% -5,84%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B I... z reinwestycją 1 182,4800 +8,87% -0,59%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... z reinwestycją 1 019,2200 +7,23% -5,48%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... płacące dywidendę 920,8100 +9,07% -0,04%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... płacące dywidendę 848,5100 +7,21% -5,52%
Allianz Emerging Markets Short D... z reinwestycją 11,1576 +8,35% -

Wyniki

YTD  
+3,37%
6 miesięcy  
+5,29%
1 rok  
+9,07%
3 lata
  -0,04%
5 lat  
+12,59%
10-letnie     -
Od początku  
+17,21%
Rok
2023  
+7,70%
2022
  -8,90%
2021
  -0,12%
2020  
+6,26%
2019  
+10,50%
2018
  -1,87%
 

Dywidendy

15.12.2023 41,77 USD
15.12.2022 35,73 USD
15.12.2021 38,85 USD
15.12.2020 37,15 USD
16.12.2019 42,73 USD
17.12.2018 37,81 USD