RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W2 USD/  LU1698894653  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,7100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
917,4100USD +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,26 -
2018 0,04 -0,49 -0,86 0,23 -0,87 -1,23 1,38 -0,58 0,61 -0,46 -0,04 0,42 -1,87%
2019 1,97 1,21 0,89 0,64 0,49 1,71 0,98 0,49 0,36 0,40 0,12 0,77 +10,50%
2020 0,67 -0,14 -7,94 2,94 3,47 1,43 1,67 1,02 -0,41 0,54 2,02 1,30 +6,26%
2021 0,28 0,31 -0,56 0,63 0,54 0,59 -0,44 0,42 -0,79 -0,43 -1,46 0,81 -0,12%
2022 -1,71 -4,16 -1,28 -2,02 -0,15 -3,98 1,19 1,48 -3,20 -0,47 4,24 1,11 -8,90%
2023 2,44 -1,11 -0,03 0,70 -0,27 0,71 1,28 -0,54 -0,42 -0,34 2,90 2,20 +7,70%
2024 0,49 0,73 1,15 -0,31 0,90 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,48% 2,53% 2,49% 3,66% 3,86%
Sharpe ráta 1,47 2,78 2,12 -1,06 -0,36
Legjobb hónap +2,20% +2,90% +2,90% +4,24% +4,24%
Legrosszabb hónap -0,31% -0,31% -0,54% -4,16% -7,94%
Maximális veszteség -1,29% -1,29% -1,90% -16,04% -16,04%
Túlteljesítés +4,22% - -2,49% +11,18% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Emerging Markets Short D... Osztalékfizetés 8,2548 +6,55% -7,34%
Allianz Emerging Markets Short D... Újrabefektetés 96,2200 +6,09% -8,30%
Allianz Emerging Markets Short D... Osztalékfizetés 715,8300 +7,13% -5,75%
Allianz Emerging Markets Short D... Újrabefektetés 100,4800 +6,52% -7,22%
Allianz Emerging Markets Short D... Osztalékfizetés 723,6800 +7,04% -6,02%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B I... Újrabefektetés 1 178,1400 +8,85% -0,81%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... Újrabefektetés 1 015,7100 +7,19% -5,68%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... Osztalékfizetés 917,4100 +9,05% -0,27%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... Osztalékfizetés 845,5900 +7,17% -5,72%
Allianz Emerging Markets Short D... Újrabefektetés 11,1176 +8,33% -

Teljesítmény

YTD  
+2,99%
6 Hónap  
+5,26%
1 Év  
+9,05%
3 Év
  -0,27%
5 Év  
+12,53%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,78%
Év
2023  
+7,70%
2022
  -8,90%
2021
  -0,12%
2020  
+6,26%
2019  
+10,50%
2018
  -1,87%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 41,77 USD
2022. 12. 15. 35,73 USD
2021. 12. 15. 38,85 USD
2020. 12. 15. 37,15 USD
2019. 12. 16. 42,73 USD
2018. 12. 17. 37,81 USD