RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - W - EUR/  LU1019989752  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+3,4900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 755,3400EUR +0,20% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,84 2,82 1,79 1,42 2,14 0,69 0,04 3,12 0,83 -
2015 2,62 3,68 1,87 -0,96 0,92 -3,98 2,49 -5,03 -2,31 4,79 2,09 -2,44 +3,24%
2016 -3,80 0,30 0,50 -0,31 1,18 -0,20 3,19 0,42 -0,53 -0,53 2,21 2,50 +4,85%
2017 -0,09 3,48 -0,16 0,47 0,01 -1,05 0,60 -0,79 1,66 3,30 0,37 0,38 +8,38%
2018 1,33 -2,21 -2,54 2,48 0,85 -0,28 1,14 1,67 0,08 -5,13 0,18 -4,99 -7,52%
2019 4,65 1,35 1,94 1,47 -2,96 2,18 2,53 -0,50 1,73 0,27 2,57 0,19 +16,34%
2020 2,10 -4,44 -7,68 2,45 0,56 1,16 1,40 2,96 -1,03 -1,25 5,83 1,47 +2,87%
2021 1,53 1,55 4,19 1,10 0,89 2,63 1,55 1,71 -1,15 2,64 1,06 1,95 +21,43%
2022 -4,44 -1,62 3,03 -1,08 -2,51 -4,24 2,97 -0,88 -6,18 1,93 1,26 -3,20 -14,42%
2023 2,83 -0,05 -0,69 0,35 2,09 1,58 2,03 -0,47 -1,53 -2,84 5,12 3,99 +12,79%
2024 2,43 0,63 3,79 -1,21 0,99 1,95 0,48 0,63 0,74 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,68% 8,54% 7,58% 7,96% 8,43%
Sharpe ráta 1,55 0,94 1,63 0,06 0,37
Legjobb hónap +3,99% +3,79% +5,12% +5,12% +5,83%
Legrosszabb hónap -1,21% -1,21% -2,84% -6,18% -7,68%
Maximális veszteség -5,49% -5,49% -5,49% -15,13% -17,98%
Túlteljesítés +8,34% - +10,93% +10,82% +24,80%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 148,5800 +12,18% +5,15%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P... Osztalékfizetés 1 358,4900 +15,48% +11,44%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 I... Újrabefektetés 1 380,4000 +15,66% +11,95%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 W... Újrabefektetés 1 111,4800 +15,79% -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... Újrabefektetés 146,2200 +14,21% +7,81%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 1 203,6899 +17,47% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 156,8500 +13,87% +6,85%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 127,1700 +14,48% +8,62%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 R... Újrabefektetés 147,6000 +15,29% +10,91%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 45 773,7891 +20,31% +35,40%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 4 558,1299 +16,85% +21,19%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... Osztalékfizetés 40 114,2617 +19,42% +31,92%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 11,1902 +16,48% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 10,1324 - -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 1 012,7400 - -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 1 755,3400 +15,79% +12,33%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 1 720,0699 +15,52% +11,56%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 167,6100 +14,49% +8,62%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 157,7200 +14,50% +8,62%

Teljesítmény

YTD  
+10,83%
6 Hónap  
+5,64%
1 Év  
+15,79%
3 Év  
+12,33%
5 Év  
+37,70%
10 Év  
+74,50%
Kezdettől  
+94,55%
Év
2023  
+12,79%
2022
  -14,42%
2021  
+21,43%
2020  
+2,87%
2019  
+16,34%
2018
  -7,52%
2017  
+8,38%
2016  
+4,85%
2015  
+3,24%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 25,63 EUR
2022. 12. 15. 11,05 EUR
2021. 12. 15. 9,00 EUR
2020. 12. 15. 7,99 EUR
2019. 12. 16. 15,71 EUR
2018. 12. 17. 13,84 EUR
2017. 12. 15. 15,17 EUR
2016. 12. 15. 17,97 EUR
2015. 12. 15. 12,72 EUR
2014. 12. 15. 8,32 EUR