ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A - EUR/  LU1019989323  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
164.2200EUR +0.06% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - 0.75 2.73 1.70 1.36 2.07 0.61 -0.03 3.04 0.75 -
2015 2.53 3.61 1.79 -1.03 0.82 -4.04 2.41 -5.12 -2.40 4.69 1.99 -2.53 +2.19%
2016 -3.89 0.21 0.40 -0.40 1.09 -0.29 3.10 0.32 -0.62 -0.64 2.12 2.40 +3.67%
2017 -0.20 3.39 -0.25 0.38 -0.10 -1.14 0.50 -0.88 1.57 3.20 0.27 0.30 +7.16%
2018 1.22 -2.30 -2.62 2.37 0.75 -0.38 1.04 1.58 -0.01 -5.22 0.08 -5.07 -8.55%
2019 4.55 1.26 1.85 1.38 -3.06 2.09 2.43 -0.59 1.63 0.18 2.48 0.09 +15.03%
2020 2.00 -4.51 -7.78 2.36 0.46 1.06 1.31 2.87 -1.12 -1.35 5.73 1.38 +1.72%
2021 1.43 1.46 4.09 1.01 0.81 2.52 1.46 1.62 -1.24 2.55 0.96 1.85 +20.08%
2022 -4.53 -1.70 2.93 -1.17 -2.61 -4.32 2.88 -0.98 -6.27 1.84 1.18 -3.29 -15.36%
2023 2.73 -0.13 -0.79 0.26 1.98 1.49 1.93 -0.57 -1.62 -2.94 5.02 3.90 +11.53%
2024 2.32 0.54 3.70 -1.31 0.89 1.40 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.37% 6.20% 6.73% 7.59% 8.34%
Коэффициент Шарпа 2.16 2.37 1.45 -0.07 0.23
Лучший месяц +3.90% +3.90% +5.02% +5.02% +5.73%
Худший месяц -1.31% -1.31% -2.94% -6.27% -7.78%
Максимальный убыток -3.21% -3.21% -5.80% -16.17% -18.07%
Outperformance +7.57% - +9.56% +6.66% +16.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 153.8900 +12.80% +8.00%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 125.2200 +13.43% +9.81%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 146.2900 +11.23% +6.89%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 R... reinvestment 144.3600 +14.22% +12.12%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 44,531.8789 +21.88% +36.31%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P... paying dividend 1,328.1000 +14.39% +12.66%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 4,453.3599 +16.52% +22.44%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... paying dividend 39,092.6719 +20.94% +32.66%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 I... reinvestment 1,348.9800 +14.57% +13.17%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 W... reinvestment 1,085.8500 +14.71% -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... reinvestment 143.3500 +13.14% +8.98%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 1,171.2800 +16.35% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 11.0722 +15.35% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 1,714.8700 +14.70% +13.55%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 1,681.4301 +14.44% +12.78%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 164.2200 +13.42% +9.81%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 154.5300 +13.42% +9.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.70%
6 месяцев  
+8.79%
1 год  
+13.42%
3 года  
+9.81%
5 лет  
+31.53%
10 лет  
+60.87%
С самого начала  
+70.60%
Год
2023  
+11.53%
2022
  -15.36%
2021  
+20.08%
2020  
+1.72%
2019  
+15.03%
2018
  -8.55%
2017  
+7.16%
2016  
+3.67%
2015  
+2.19%
 

Дивиденды

15.12.2023 2.50 EUR
16.12.2019 0.43 EUR
15.12.2017 0.38 EUR
15.12.2016 0.76 EUR
15.12.2015 0.83 EUR
15.12.2014 0.22 EUR