RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD/  LU1282649901  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,0040 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,2020USD -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 4,23 -0,19 -0,32 -
2016 -0,03 0,67 3,86 1,80 0,73 2,07 3,17 0,15 0,43 0,43 -1,04 0,35 +13,22%
2017 1,76 2,49 0,71 0,52 -0,76 -0,50 0,44 1,29 0,72 1,03 -0,56 0,28 +7,61%
2018 0,00 -0,38 -0,48 -1,26 -2,37 -1,94 1,27 -0,62 0,01 -3,25 -0,19 1,58 -7,47%
2019 3,44 1,64 2,68 0,11 -0,41 1,06 -1,16 -1,39 0,00 1,21 -0,22 -0,65 +6,35%
2020 0,78 -0,12 -16,31 4,45 3,65 4,06 2,46 2,54 -2,62 -0,41 2,69 2,52 +1,80%
2021 -0,63 0,21 -1,13 1,46 0,58 -1,39 -5,22 2,50 -4,91 -6,95 -4,54 -0,97 -19,50%
2022 -4,19 -4,47 -3,89 -1,84 -3,42 -9,25 -4,39 3,15 -8,98 -9,41 16,66 5,77 -24,07%
2023 7,01 -2,28 -3,90 -1,86 -4,34 2,84 -0,58 -3,07 0,29 -0,51 5,20 1,87 +0,01%
2024 1,88 1,46 2,16 -0,58 2,39 0,41 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,21% 3,14% 4,91% 10,01% 9,04%
Sharpe ráta 4,76 5,46 1,56 -1,67 -1,29
Legjobb hónap +2,39% +2,39% +5,20% +16,66% +16,66%
Legrosszabb hónap -0,58% -0,58% -3,07% -9,41% -16,31%
Maximális veszteség -1,31% -1,31% -5,94% -51,07% -51,55%
Túlteljesítés -2,79% - -7,20% -9,23% -14,38%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 377,9500 +10,22% -36,40%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0372 +9,45% -37,70%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2020 +11,36% -34,09%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2301 +11,04% -33,64%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 3,9647 +9,86% -36,29%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1285 +10,99% -35,08%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0773 +10,71% -34,66%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0246 +11,07% -34,41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0414 +9,40% -35,80%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 529,5600 +12,44% -32,14%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,6601 +12,39% -32,68%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 6,9995 +11,36% -34,09%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 36,3800 +9,34% -37,74%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 706,2700 +12,16% -32,65%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 461,6000 +12,44% -32,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9546 +8,51% -35,61%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 369,0700 +10,12% -36,40%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3795 +11,36% -34,05%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2561 +9,40% -35,82%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,1876 +9,80% -36,27%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3760 +11,06% -33,61%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 5,0091 +12,05% -32,86%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,4215 +12,05% -32,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 64,9200 +14,67% -27,48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 61,2300 +9,46% -37,66%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 772,6200 +10,60% -

Teljesítmény

YTD  
+7,93%
6 Hónap  
+9,86%
1 Év  
+11,36%
3 Év
  -34,09%
5 Év
  -33,77%
10 Év     -
Kezdettől
  -17,16%
Év
2023  
+0,01%
2022
  -24,07%
2021
  -19,50%
2020  
+1,80%
2019  
+6,35%
2018
  -7,47%
2017  
+7,61%
2016  
+13,22%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,02 USD
2024. 04. 15. 0,02 USD
2024. 03. 15. 0,02 USD
2024. 02. 15. 0,02 USD
2024. 01. 15. 0,02 USD
2023. 12. 15. 0,02 USD
2023. 11. 15. 0,02 USD
2023. 10. 16. 0,02 USD
2023. 09. 15. 0,02 USD
2023. 08. 16. 0,02 USD
2023. 07. 17. 0,02 USD
2023. 06. 15. 0,02 USD
2023. 05. 15. 0,02 USD
2023. 04. 17. 0,02 USD
2023. 03. 15. 0,03 USD
2023. 02. 15. 0,03 USD
2023. 01. 16. 0,03 USD
2022. 12. 15. 0,03 USD
2022. 11. 15. 0,03 USD
2022. 10. 17. 0,03 USD
2022. 09. 15. 0,03 USD
2022. 08. 16. 0,03 USD
2022. 07. 15. 0,03 USD
2022. 06. 15. 0,03 USD
2022. 05. 17. 0,03 USD
2022. 04. 19. 0,03 USD
2022. 03. 15. 0,05 USD
2022. 02. 15. 0,05 USD
2022. 01. 17. 0,05 USD
2021. 12. 15. 0,05 USD
2021. 11. 15. 0,05 USD
2021. 10. 15. 0,05 USD
2021. 09. 15. 0,06 USD
2021. 08. 16. 0,06 USD
2021. 07. 15. 0,06 USD
2021. 06. 15. 0,06 USD
2021. 05. 17. 0,06 USD
2021. 04. 15. 0,06 USD
2021. 03. 15. 0,06 USD
2021. 02. 15. 0,06 USD
2021. 01. 15. 0,06 USD
2020. 12. 15. 0,06 USD
2020. 11. 16. 0,06 USD
2020. 10. 15. 0,06 USD
2020. 09. 15. 0,06 USD
2020. 08. 17. 0,06 USD
2020. 07. 15. 0,06 USD
2020. 06. 15. 0,06 USD
2020. 05. 15. 0,06 USD
2020. 04. 15. 0,06 USD
2020. 03. 16. 0,06 USD
2020. 02. 17. 0,06 USD
2020. 01. 15. 0,06 USD
2019. 12. 16. 0,06 USD
2019. 11. 15. 0,06 USD
2019. 10. 15. 0,06 USD
2019. 09. 16. 0,06 USD
2019. 08. 16. 0,06 USD
2019. 07. 15. 0,06 USD
2019. 06. 17. 0,06 USD
2019. 05. 15. 0,06 USD
2019. 04. 15. 0,06 USD
2019. 03. 15. 0,06 USD
2019. 02. 15. 0,06 USD
2019. 01. 15. 0,06 USD
2018. 12. 17. 0,06 USD
2018. 11. 15. 0,06 USD
2018. 10. 15. 0,06 USD
2018. 09. 17. 0,06 USD
2018. 08. 16. 0,06 USD
2018. 07. 16. 0,06 USD
2018. 06. 18. 0,06 USD
2018. 05. 15. 0,06 USD
2018. 04. 16. 0,06 USD
2018. 03. 15. 0,06 USD
2018. 02. 15. 0,06 USD
2018. 01. 15. 0,06 USD
2017. 12. 15. 0,06 USD
2017. 11. 15. 0,06 USD
2017. 10. 16. 0,06 USD
2017. 09. 15. 0,07 USD
2017. 08. 16. 0,07 USD
2017. 07. 17. 0,07 USD
2017. 06. 15. 0,07 USD
2017. 05. 15. 0,07 USD
2017. 04. 18. 0,07 USD
2017. 03. 15. 0,07 USD
2017. 02. 15. 0,07 USD
2017. 01. 16. 0,07 USD
2016. 12. 15. 0,07 USD
2016. 11. 15. 0,07 USD
2016. 10. 17. 0,07 USD
2016. 09. 15. 0,07 USD
2016. 08. 16. 0,07 USD
2016. 07. 15. 0,07 USD
2016. 06. 15. 0,07 USD
2016. 05. 17. 0,07 USD
2016. 04. 15. 0,07 USD
2016. 03. 15. 0,07 USD
2016. 02. 15. 0,07 USD
2016. 01. 15. 0,07 USD
2015. 12. 15. 0,07 USD
2015. 11. 16. 0,10 USD