ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD/  LU1282650073  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.0030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.2290HKD +0.07% paying dividend Bonds Asia Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - 4.23 -0.19 -0.22 -
2016 0.36 0.47 3.65 1.90 0.83 1.97 3.07 0.15 0.43 0.43 -1.04 0.34 +13.20%
2017 1.85 2.58 0.71 0.70 -0.67 -0.31 0.53 1.47 0.52 0.83 -0.37 0.28 +8.37%
2018 0.18 -0.37 -0.19 -1.25 -2.34 -2.01 1.35 -0.61 -0.41 -3.01 -0.51 1.78 -7.22%
2019 3.51 1.83 2.64 0.00 -0.41 0.63 -0.94 -1.16 0.00 1.19 -0.43 -1.08 +5.79%
2020 0.44 0.33 -16.84 4.44 3.78 3.92 2.46 2.53 -2.61 -0.41 2.69 2.63 +1.35%
2021 -0.75 0.33 -0.88 1.32 0.57 -1.51 -5.07 2.61 -4.75 -7.17 -4.22 -0.96 -19.05%
2022 -4.31 -4.26 -3.67 -1.61 -3.54 -9.11 -4.30 3.12 -9.04 -9.50 15.89 5.99 -24.03%
2023 7.41 -2.14 -3.89 -1.86 -4.54 2.88 -1.03 -2.52 0.10 -0.57 5.00 1.89 +0.04%
2024 1.98 1.57 2.11 -0.60 2.32 0.33 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.18% 3.12% 4.79% 9.94% 9.00%
Коэффициент Шарпа 4.73 5.33 1.52 -1.65 -1.30
Лучший месяц +2.32% +2.32% +5.00% +15.89% +15.89%
Худший месяц -0.60% -0.60% -2.52% -9.50% -16.84%
Максимальный убыток -1.31% -1.31% -5.83% -50.26% -51.26%
Outperformance -2.91% - -7.28% -9.29% -14.56%
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 378.0300 +10.24% -36.11%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0380 +9.47% -37.45%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.2030 +11.39% -33.75%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.2290 +11.01% -33.33%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 3.9650 +9.86% -36.04%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.1290 +11.01% -34.74%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0780 +10.73% -34.32%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0260 +11.11% -34.13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0420 +9.41% -35.55%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 529.7200 +12.47% -31.82%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 3.6570 +12.29% -32.54%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 7.0010 +11.38% -33.77%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 36.3800 +9.34% -37.46%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 706.4800 +12.19% -32.33%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 461.7400 +12.47% -31.84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 3.9550 +8.52% -35.36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 369.1500 +10.15% -36.11%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.3810 +11.40% -33.78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.2570 +9.42% -35.48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.1880 +9.81% -36.02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.3750 +11.03% -33.29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 5.0110 +12.09% -32.55%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 7.4240 +12.09% -32.51%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 64.9500 +14.72% -27.14%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 61.2400 +9.47% -37.36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 772.8000 +10.62% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.94%
6 месяцев  
+9.69%
1 год  
+11.01%
3 года
  -33.33%
5 лет
  -33.92%
10 лет     -
С самого начала
  -16.56%
Год
2023  
+0.04%
2022
  -24.03%
2021
  -19.05%
2020  
+1.35%
2019  
+5.79%
2018
  -7.22%
2017  
+8.37%
2016  
+13.20%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.02 HKD
15.04.2024 0.02 HKD
15.03.2024 0.02 HKD
15.02.2024 0.02 HKD
15.01.2024 0.02 HKD
15.12.2023 0.02 HKD
15.11.2023 0.02 HKD
16.10.2023 0.02 HKD
15.09.2023 0.02 HKD
16.08.2023 0.02 HKD
17.07.2023 0.02 HKD
15.06.2023 0.02 HKD
15.05.2023 0.02 HKD
17.04.2023 0.02 HKD
15.03.2023 0.03 HKD
15.02.2023 0.03 HKD
16.01.2023 0.03 HKD
15.12.2022 0.03 HKD
15.11.2022 0.03 HKD
17.10.2022 0.03 HKD
15.09.2022 0.03 HKD
16.08.2022 0.03 HKD
15.07.2022 0.03 HKD
15.06.2022 0.03 HKD
17.05.2022 0.03 HKD
19.04.2022 0.03 HKD
15.03.2022 0.05 HKD
15.02.2022 0.05 HKD
17.01.2022 0.05 HKD
15.12.2021 0.05 HKD
15.11.2021 0.05 HKD
15.10.2021 0.05 HKD
15.09.2021 0.06 HKD
16.08.2021 0.06 HKD
15.07.2021 0.06 HKD
15.06.2021 0.06 HKD
17.05.2021 0.06 HKD
15.04.2021 0.06 HKD
15.03.2021 0.06 HKD
15.02.2021 0.06 HKD
15.01.2021 0.06 HKD
15.12.2020 0.06 HKD
16.11.2020 0.06 HKD
15.10.2020 0.06 HKD
15.09.2020 0.06 HKD
17.08.2020 0.06 HKD
15.07.2020 0.06 HKD
15.06.2020 0.06 HKD
15.05.2020 0.06 HKD
15.04.2020 0.06 HKD
16.03.2020 0.06 HKD
17.02.2020 0.06 HKD
15.01.2020 0.06 HKD
16.12.2019 0.06 HKD
15.11.2019 0.06 HKD
15.10.2019 0.06 HKD
16.09.2019 0.06 HKD
16.08.2019 0.06 HKD
15.07.2019 0.06 HKD
17.06.2019 0.06 HKD
15.05.2019 0.06 HKD
15.04.2019 0.06 HKD
15.03.2019 0.06 HKD
15.02.2019 0.06 HKD
15.01.2019 0.06 HKD
17.12.2018 0.06 HKD
15.11.2018 0.06 HKD
15.10.2018 0.06 HKD
17.09.2018 0.06 HKD
16.08.2018 0.06 HKD
16.07.2018 0.06 HKD
18.06.2018 0.06 HKD
15.05.2018 0.06 HKD
16.04.2018 0.06 HKD
15.03.2018 0.06 HKD
15.02.2018 0.06 HKD
15.01.2018 0.06 HKD
15.12.2017 0.06 HKD
15.11.2017 0.06 HKD
16.10.2017 0.06 HKD
15.09.2017 0.07 HKD
16.08.2017 0.07 HKD
17.07.2017 0.07 HKD
15.06.2017 0.07 HKD
15.05.2017 0.07 HKD
18.04.2017 0.07 HKD
15.03.2017 0.07 HKD
15.02.2017 0.07 HKD
16.01.2017 0.07 HKD
15.12.2016 0.07 HKD
15.11.2016 0.07 HKD
17.10.2016 0.07 HKD
15.09.2016 0.07 HKD
16.08.2016 0.07 HKD
15.07.2016 0.07 HKD
15.06.2016 0.07 HKD
17.05.2016 0.07 HKD
15.04.2016 0.07 HKD
15.03.2016 0.07 HKD
15.02.2016 0.07 HKD
15.01.2016 0.07 HKD
15.12.2015 0.07 HKD
16.11.2015 0.10 HKD