SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD/  LU1282650073  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,0030 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,2290HKD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Azja Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - - 4,23 -0,19 -0,22 -
2016 0,36 0,47 3,65 1,90 0,83 1,97 3,07 0,15 0,43 0,43 -1,04 0,34 +13,20%
2017 1,85 2,58 0,71 0,70 -0,67 -0,31 0,53 1,47 0,52 0,83 -0,37 0,28 +8,37%
2018 0,18 -0,37 -0,19 -1,25 -2,34 -2,01 1,35 -0,61 -0,41 -3,01 -0,51 1,78 -7,22%
2019 3,51 1,83 2,64 0,00 -0,41 0,63 -0,94 -1,16 0,00 1,19 -0,43 -1,08 +5,79%
2020 0,44 0,33 -16,84 4,44 3,78 3,92 2,46 2,53 -2,61 -0,41 2,69 2,63 +1,35%
2021 -0,75 0,33 -0,88 1,32 0,57 -1,51 -5,07 2,61 -4,75 -7,17 -4,22 -0,96 -19,05%
2022 -4,31 -4,26 -3,67 -1,61 -3,54 -9,11 -4,30 3,12 -9,04 -9,50 15,89 5,99 -24,03%
2023 7,41 -2,14 -3,89 -1,86 -4,54 2,88 -1,03 -2,52 0,10 -0,57 5,00 1,89 +0,04%
2024 1,98 1,57 2,11 -0,60 2,32 0,33 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,18% 3,12% 4,79% 9,94% 9,00%
Wskaźnik Sharpe'a 4,73 5,33 1,52 -1,65 -1,30
Najlepszy miesiąc +2,32% +2,32% +5,00% +15,89% +15,89%
Najgorszy miesiąc -0,60% -0,60% -2,52% -9,50% -16,84%
Maksymalna strata -1,31% -1,31% -5,83% -50,26% -51,26%
Przewaga wyników -2,91% - -7,28% -9,29% -14,56%
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 378,0300 +10,24% -36,11%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0380 +9,47% -37,45%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,2030 +11,39% -33,75%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,2290 +11,01% -33,33%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 3,9650 +9,86% -36,04%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1290 +11,01% -34,74%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0780 +10,73% -34,32%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0260 +11,11% -34,13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0420 +9,41% -35,55%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 529,7200 +12,47% -31,82%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,6570 +12,29% -32,54%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,0010 +11,38% -33,77%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 36,3800 +9,34% -37,46%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 706,4800 +12,19% -32,33%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 461,7400 +12,47% -31,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,9550 +8,52% -35,36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 369,1500 +10,15% -36,11%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,3810 +11,40% -33,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,2570 +9,42% -35,48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,1880 +9,81% -36,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,3750 +11,03% -33,29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 5,0110 +12,09% -32,55%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,4240 +12,09% -32,51%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 64,9500 +14,72% -27,14%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 61,2400 +9,47% -37,36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 772,8000 +10,62% -

Wyniki

YTD  
+7,94%
6 miesięcy  
+9,69%
1 rok  
+11,01%
3 lata
  -33,33%
5 lat
  -33,92%
10-letnie     -
Od początku
  -16,56%
Rok
2023  
+0,04%
2022
  -24,03%
2021
  -19,05%
2020  
+1,35%
2019  
+5,79%
2018
  -7,22%
2017  
+8,37%
2016  
+13,20%
 

Dywidendy

15.05.2024 0,02 HKD
15.04.2024 0,02 HKD
15.03.2024 0,02 HKD
15.02.2024 0,02 HKD
15.01.2024 0,02 HKD
15.12.2023 0,02 HKD
15.11.2023 0,02 HKD
16.10.2023 0,02 HKD
15.09.2023 0,02 HKD
16.08.2023 0,02 HKD
17.07.2023 0,02 HKD
15.06.2023 0,02 HKD
15.05.2023 0,02 HKD
17.04.2023 0,02 HKD
15.03.2023 0,03 HKD
15.02.2023 0,03 HKD
16.01.2023 0,03 HKD
15.12.2022 0,03 HKD
15.11.2022 0,03 HKD
17.10.2022 0,03 HKD
15.09.2022 0,03 HKD
16.08.2022 0,03 HKD
15.07.2022 0,03 HKD
15.06.2022 0,03 HKD
17.05.2022 0,03 HKD
19.04.2022 0,03 HKD
15.03.2022 0,05 HKD
15.02.2022 0,05 HKD
17.01.2022 0,05 HKD
15.12.2021 0,05 HKD
15.11.2021 0,05 HKD
15.10.2021 0,05 HKD
15.09.2021 0,06 HKD
16.08.2021 0,06 HKD
15.07.2021 0,06 HKD
15.06.2021 0,06 HKD
17.05.2021 0,06 HKD
15.04.2021 0,06 HKD
15.03.2021 0,06 HKD
15.02.2021 0,06 HKD
15.01.2021 0,06 HKD
15.12.2020 0,06 HKD
16.11.2020 0,06 HKD
15.10.2020 0,06 HKD
15.09.2020 0,06 HKD
17.08.2020 0,06 HKD
15.07.2020 0,06 HKD
15.06.2020 0,06 HKD
15.05.2020 0,06 HKD
15.04.2020 0,06 HKD
16.03.2020 0,06 HKD
17.02.2020 0,06 HKD
15.01.2020 0,06 HKD
16.12.2019 0,06 HKD
15.11.2019 0,06 HKD
15.10.2019 0,06 HKD
16.09.2019 0,06 HKD
16.08.2019 0,06 HKD
15.07.2019 0,06 HKD
17.06.2019 0,06 HKD
15.05.2019 0,06 HKD
15.04.2019 0,06 HKD
15.03.2019 0,06 HKD
15.02.2019 0,06 HKD
15.01.2019 0,06 HKD
17.12.2018 0,06 HKD
15.11.2018 0,06 HKD
15.10.2018 0,06 HKD
17.09.2018 0,06 HKD
16.08.2018 0,06 HKD
16.07.2018 0,06 HKD
18.06.2018 0,06 HKD
15.05.2018 0,06 HKD
16.04.2018 0,06 HKD
15.03.2018 0,06 HKD
15.02.2018 0,06 HKD
15.01.2018 0,06 HKD
15.12.2017 0,06 HKD
15.11.2017 0,06 HKD
16.10.2017 0,06 HKD
15.09.2017 0,07 HKD
16.08.2017 0,07 HKD
17.07.2017 0,07 HKD
15.06.2017 0,07 HKD
15.05.2017 0,07 HKD
18.04.2017 0,07 HKD
15.03.2017 0,07 HKD
15.02.2017 0,07 HKD
16.01.2017 0,07 HKD
15.12.2016 0,07 HKD
15.11.2016 0,07 HKD
17.10.2016 0,07 HKD
15.09.2016 0,07 HKD
16.08.2016 0,07 HKD
15.07.2016 0,07 HKD
15.06.2016 0,07 HKD
17.05.2016 0,07 HKD
15.04.2016 0,07 HKD
15.03.2016 0,07 HKD
15.02.2016 0,07 HKD
15.01.2016 0,07 HKD
15.12.2015 0,07 HKD
16.11.2015 0,10 HKD