RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD/  LU1282650073  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,2290HKD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 4,23 -0,19 -0,22 -
2016 0,36 0,47 3,65 1,90 0,83 1,97 3,07 0,15 0,43 0,43 -1,04 0,34 +13,20%
2017 1,85 2,58 0,71 0,70 -0,67 -0,31 0,53 1,47 0,52 0,83 -0,37 0,28 +8,37%
2018 0,18 -0,37 -0,19 -1,25 -2,34 -2,01 1,35 -0,61 -0,41 -3,01 -0,51 1,78 -7,22%
2019 3,51 1,83 2,64 0,00 -0,41 0,63 -0,94 -1,16 0,00 1,19 -0,43 -1,08 +5,79%
2020 0,44 0,33 -16,84 4,44 3,78 3,92 2,46 2,53 -2,61 -0,41 2,69 2,63 +1,35%
2021 -0,75 0,33 -0,88 1,32 0,57 -1,51 -5,07 2,61 -4,75 -7,17 -4,22 -0,96 -19,05%
2022 -4,31 -4,26 -3,67 -1,61 -3,54 -9,11 -4,30 3,12 -9,04 -9,50 15,89 5,99 -24,03%
2023 7,41 -2,14 -3,89 -1,86 -4,54 2,88 -1,03 -2,52 0,10 -0,57 5,00 1,89 +0,04%
2024 1,98 1,57 2,11 -0,60 2,32 0,33 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,18% 3,12% 4,79% 9,94% 9,00%
Sharpe ráta 4,73 5,33 1,52 -1,65 -1,30
Legjobb hónap +2,32% +2,32% +5,00% +15,89% +15,89%
Legrosszabb hónap -0,60% -0,60% -2,52% -9,50% -16,84%
Maximális veszteség -1,31% -1,31% -5,83% -50,26% -51,26%
Túlteljesítés -2,91% - -7,28% -9,29% -14,56%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 378,0300 +10,24% -36,11%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0380 +9,47% -37,45%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2030 +11,39% -33,75%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2290 +11,01% -33,33%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 3,9650 +9,86% -36,04%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1290 +11,01% -34,74%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0780 +10,73% -34,32%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0260 +11,11% -34,13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0420 +9,41% -35,55%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 529,7200 +12,47% -31,82%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,6570 +12,29% -32,54%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,0010 +11,38% -33,77%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 36,3800 +9,34% -37,46%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 706,4800 +12,19% -32,33%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 461,7400 +12,47% -31,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9550 +8,52% -35,36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 369,1500 +10,15% -36,11%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3810 +11,40% -33,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2570 +9,42% -35,48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,1880 +9,81% -36,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3750 +11,03% -33,29%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 5,0110 +12,09% -32,55%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,4240 +12,09% -32,51%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 64,9500 +14,72% -27,14%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 61,2400 +9,47% -37,36%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 772,8000 +10,62% -

Teljesítmény

YTD  
+7,94%
6 Hónap  
+9,69%
1 Év  
+11,01%
3 Év
  -33,33%
5 Év
  -33,92%
10 Év     -
Kezdettől
  -16,56%
Év
2023  
+0,04%
2022
  -24,03%
2021
  -19,05%
2020  
+1,35%
2019  
+5,79%
2018
  -7,22%
2017  
+8,37%
2016  
+13,20%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,02 HKD
2024. 04. 15. 0,02 HKD
2024. 03. 15. 0,02 HKD
2024. 02. 15. 0,02 HKD
2024. 01. 15. 0,02 HKD
2023. 12. 15. 0,02 HKD
2023. 11. 15. 0,02 HKD
2023. 10. 16. 0,02 HKD
2023. 09. 15. 0,02 HKD
2023. 08. 16. 0,02 HKD
2023. 07. 17. 0,02 HKD
2023. 06. 15. 0,02 HKD
2023. 05. 15. 0,02 HKD
2023. 04. 17. 0,02 HKD
2023. 03. 15. 0,03 HKD
2023. 02. 15. 0,03 HKD
2023. 01. 16. 0,03 HKD
2022. 12. 15. 0,03 HKD
2022. 11. 15. 0,03 HKD
2022. 10. 17. 0,03 HKD
2022. 09. 15. 0,03 HKD
2022. 08. 16. 0,03 HKD
2022. 07. 15. 0,03 HKD
2022. 06. 15. 0,03 HKD
2022. 05. 17. 0,03 HKD
2022. 04. 19. 0,03 HKD
2022. 03. 15. 0,05 HKD
2022. 02. 15. 0,05 HKD
2022. 01. 17. 0,05 HKD
2021. 12. 15. 0,05 HKD
2021. 11. 15. 0,05 HKD
2021. 10. 15. 0,05 HKD
2021. 09. 15. 0,06 HKD
2021. 08. 16. 0,06 HKD
2021. 07. 15. 0,06 HKD
2021. 06. 15. 0,06 HKD
2021. 05. 17. 0,06 HKD
2021. 04. 15. 0,06 HKD
2021. 03. 15. 0,06 HKD
2021. 02. 15. 0,06 HKD
2021. 01. 15. 0,06 HKD
2020. 12. 15. 0,06 HKD
2020. 11. 16. 0,06 HKD
2020. 10. 15. 0,06 HKD
2020. 09. 15. 0,06 HKD
2020. 08. 17. 0,06 HKD
2020. 07. 15. 0,06 HKD
2020. 06. 15. 0,06 HKD
2020. 05. 15. 0,06 HKD
2020. 04. 15. 0,06 HKD
2020. 03. 16. 0,06 HKD
2020. 02. 17. 0,06 HKD
2020. 01. 15. 0,06 HKD
2019. 12. 16. 0,06 HKD
2019. 11. 15. 0,06 HKD
2019. 10. 15. 0,06 HKD
2019. 09. 16. 0,06 HKD
2019. 08. 16. 0,06 HKD
2019. 07. 15. 0,06 HKD
2019. 06. 17. 0,06 HKD
2019. 05. 15. 0,06 HKD
2019. 04. 15. 0,06 HKD
2019. 03. 15. 0,06 HKD
2019. 02. 15. 0,06 HKD
2019. 01. 15. 0,06 HKD
2018. 12. 17. 0,06 HKD
2018. 11. 15. 0,06 HKD
2018. 10. 15. 0,06 HKD
2018. 09. 17. 0,06 HKD
2018. 08. 16. 0,06 HKD
2018. 07. 16. 0,06 HKD
2018. 06. 18. 0,06 HKD
2018. 05. 15. 0,06 HKD
2018. 04. 16. 0,06 HKD
2018. 03. 15. 0,06 HKD
2018. 02. 15. 0,06 HKD
2018. 01. 15. 0,06 HKD
2017. 12. 15. 0,06 HKD
2017. 11. 15. 0,06 HKD
2017. 10. 16. 0,06 HKD
2017. 09. 15. 0,07 HKD
2017. 08. 16. 0,07 HKD
2017. 07. 17. 0,07 HKD
2017. 06. 15. 0,07 HKD
2017. 05. 15. 0,07 HKD
2017. 04. 18. 0,07 HKD
2017. 03. 15. 0,07 HKD
2017. 02. 15. 0,07 HKD
2017. 01. 16. 0,07 HKD
2016. 12. 15. 0,07 HKD
2016. 11. 15. 0,07 HKD
2016. 10. 17. 0,07 HKD
2016. 09. 15. 0,07 HKD
2016. 08. 16. 0,07 HKD
2016. 07. 15. 0,07 HKD
2016. 06. 15. 0,07 HKD
2016. 05. 17. 0,07 HKD
2016. 04. 15. 0,07 HKD
2016. 03. 15. 0,07 HKD
2016. 02. 15. 0,07 HKD
2016. 01. 15. 0,07 HKD
2015. 12. 15. 0,07 HKD
2015. 11. 16. 0,10 HKD