ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Cyber Security - RT - EUR/  LU2286301101  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.6100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.1800EUR +0.61% reinvestment Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - -12.42 -5.62 8.45 0.01 -7.79 0.76 -8.30 -7.23 -
2023 4.36 4.65 0.27 -3.24 17.79 -1.82 2.77 -1.74 1.40 -3.87 14.95 7.80 +49.46%
2024 7.23 1.87 -1.54 -3.06 -5.25 5.17 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 23.74% 22.82% 22.08% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.22 0.49 1.07 - -
Лучший месяц +7.80% +7.80% +14.95% +17.79% -
Худший месяц -5.25% -5.25% -5.25% -12.42% -
Максимальный убыток -16.45% -16.45% -16.45% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Cyber Security AT U... reinvestment 9.8283 +26.00% -0.32%
AGIF-Allianz Cyber Security P EU... paying dividend 1,131.9301 +27.22% +15.40%
AGIF-Allianz Cyber Security AT E... reinvestment 109.7500 +26.16% +11.14%
AGIF-Allianz Cyber Security AT H... reinvestment 10.7695 +23.56% -
AGIF-Allianz Cyber Security IT E... reinvestment 1,011.1100 +27.49% -
AGIF-Allianz Cyber Security RT U... reinvestment 10.1074 +27.05% +2.20%
AGIF-Allianz Cyber Security IT U... reinvestment 1,016.4600 +27.23% +2.71%
AGIF-Allianz Cyber Security WT H... reinvestment 903.8800 +25.12% -
AGIF-Allianz Cyber Security WT9 ... reinvestment 102,884.3516 +27.68% +3.80%
Allianz Cyber Security - RT - EU... reinvestment 101.1800 +27.40% -
AGIF-Allianz Cyber Security A EU... paying dividend 108.6900 +26.22% +11.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.89%
6 месяцев  
+7.22%
1 год  
+27.40%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.18%
Год
2023  
+49.46%