Allianz China Strategic Bond - A - USD/ LU0665630819 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0060 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.1210USD | +0.10% | paying dividend | Bonds Greater China | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.80 | - |
| 2012 | 0.69 | 0.20 | -0.20 | 0.20 | -0.88 | 0.30 | -0.10 | 0.49 | 0.98 | 1.07 | 0.58 | 0.05 | +3.41% |
| 2013 | 0.29 | 0.10 | 0.29 | 0.77 | 0.48 | 0.28 | 0.28 | 0.47 | 0.09 | 0.75 | 0.00 | 0.74 | +4.63% |
| 2014 | 0.47 | -1.12 | -1.42 | -0.58 | 0.39 | 0.87 | 0.76 | 0.57 | -0.09 | 1.04 | -0.56 | -0.85 | -0.57% |
| 2015 | -0.58 | 0.10 | 1.85 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | -0.09 | -3.13 | 1.67 | 0.58 | -1.34 | -1.93 | -2.31% |
| 2016 | -0.41 | 1.23 | 1.62 | -0.20 | -1.30 | -1.01 | 0.00 | 1.02 | -0.10 | -0.30 | -1.42 | 0.10 | -0.82% |
| 2017 | 0.85 | 1.79 | 0.62 | 0.72 | -1.22 | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 0.30 | 0.70 | -0.40 | 0.10 | +5.62% |
| 2018 | -0.10 | -0.52 | -0.74 | -0.42 | -1.49 | -1.08 | 0.33 | 0.54 | 0.00 | -0.54 | 0.33 | 0.62 | -3.07% |
| 2019 | 2.14 | 1.43 | 2.17 | 0.32 | 0.11 | 1.38 | -1.15 | 0.85 | -0.21 | 0.53 | -0.73 | -3.42 | +3.32% |
| 2020 | 0.46 | 0.46 | -11.06 | 4.74 | 2.45 | 2.75 | 2.21 | 1.59 | -1.01 | 1.02 | 1.23 | 2.33 | +6.45% |
| 2021 | -0.91 | 0.11 | -0.80 | -0.12 | 0.58 | -0.12 | -2.31 | 1.77 | -3.25 | -6.83 | -0.77 | 0.43 | -11.81% |
| 2022 | -2.19 | -2.52 | -2.87 | -1.18 | 0.00 | -4.48 | -1.56 | -0.16 | -2.71 | -4.75 | 3.78 | 2.28 | -15.49% |
| 2023 | 3.36 | -1.79 | -0.29 | 0.46 | -1.26 | 1.09 | 0.03 | -1.82 | -0.39 | -1.11 | 4.50 | 2.05 | +4.71% |
| 2024 | 0.57 | 0.33 | 1.33 | -0.43 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.24% | 2.56% | 3.55% | 6.73% | 6.22% |
| Коэффициент Шарпа | 1.44 | 2.48 | 0.97 | -1.56 | -1.20 |
| Лучший месяц | +2.05% | +4.50% | +4.50% | +4.50% | +4.74% |
| Худший месяц | -0.43% | -0.43% | -1.82% | -6.83% | -11.06% |
| Максимальный убыток | -0.80% | -0.80% | -4.29% | -29.83% | -30.39% |
| Outperformance | -0.98% | - | +0.82% | -1.97% | -2.38% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz China Strategic Bond - A... | reinvestment | 78.1000 | +5.34% | -23.13% | |
| Allianz China Strategic Bond - C... | reinvestment | 76.4600 | +5.10% | -23.59% | |
| Allianz China Strategic Bond - A... | reinvestment | 72.6900 | +2.96% | -25.73% | |
| Allianz China Strategic Bond - A... | paying dividend | 50.5700 | +5.30% | -23.15% | |
| Allianz China Strategic Bond - A... | paying dividend | 6.1210 | +7.24% | -18.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.94% | ||
| 1 год | +7.24% | ||
| 3 года | -18.83% | ||
| 5 лет | -16.97% | ||
| 10 лет | -10.84% | ||
| С самого начала | -4.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.71% | ||
| 2022 | -15.49% | ||
| 2021 | -11.81% | ||
| 2020 | +6.45% | ||
| 2019 | +3.32% | ||
| 2018 | -3.07% | ||
| 2017 | +5.62% | ||
| 2016 | -0.82% | ||
| 2015 | -2.31% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 0.28 USD |
| 15.12.2022 | 0.23 USD |
| 15.12.2021 | 0.43 USD |
| 15.12.2020 | 0.47 USD |
| 16.12.2019 | 0.48 USD |
| 17.12.2018 | 0.39 USD |
| 15.12.2017 | 0.41 USD |
| 15.12.2016 | 0.29 USD |
| 15.12.2015 | 0.29 USD |
| 15.12.2014 | 0.22 USD |
| 16.12.2013 | 0.21 USD |
| 17.12.2012 | 0.11 USD |
