RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz China Equity - A - HKD/  LU0561508036  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,2350 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9380HKD +2,42% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - -2,79 4,04 0,51 -1,02 -2,98 -4,23 -8,84 -16,24 15,48 -5,89 0,00 -24,90%
2012 9,19 7,20 -7,17 1,72 -10,24 1,75 0,40 -1,97 5,76 4,44 1,09 4,93 +16,38%
2013 2,99 -3,01 -4,71 0,72 1,44 -8,26 3,47 3,61 4,44 4,02 4,53 -0,56 +8,00%
2014 -6,51 1,71 -3,14 -3,13 3,47 3,35 6,94 0,10 -4,60 4,05 0,53 4,41 +6,42%
2015 0,20 1,91 4,13 19,00 -0,56 -6,95 -11,24 -11,32 0,33 7,17 -1,62 -0,82 -3,31%
2016 -12,68 -1,07 10,71 -1,63 -1,33 0,90 2,89 7,01 1,71 -1,19 -0,50 -3,61 -0,61%
2017 5,21 1,72 1,29 1,28 4,46 1,30 6,96 3,25 -1,49 3,62 1,30 3,21 +36,91%
2018 11,11 -5,24 -3,54 0,46 2,21 -6,04 -2,30 -4,22 0,34 -10,90 5,40 -4,68 -17,64%
2019 9,06 3,98 1,58 0,82 -9,10 5,81 -0,08 -5,24 0,18 3,21 0,86 6,67 +17,64%
2020 -6,17 2,74 -7,15 6,45 1,52 12,52 11,35 5,69 -3,44 4,60 4,46 3,98 +40,50%
2021 5,99 -0,38 -5,68 3,32 1,33 -0,71 -12,46 0,19 -3,83 3,07 -5,77 -2,49 -17,29%
2022 -3,11 -1,71 -9,35 -3,36 1,24 5,31 -9,08 -0,94 -13,26 -16,68 28,25 6,41 -20,98%
2023 11,09 -12,19 2,58 -6,49 -8,68 3,80 10,61 -8,07 -3,22 -4,28 1,78 -4,23 -18,55%
2024 -10,18 8,65 -0,04 4,95 4,08 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 21,86% 22,01% 22,29% 28,00% 25,29%
Sharpe ráta 0,78 0,02 -0,46 -0,78 -0,32
Legjobb hónap +8,65% +8,65% +10,61% +28,25% +28,25%
Legrosszabb hónap -10,18% -10,18% -10,18% -16,68% -16,68%
Maximális veszteség -10,29% -17,53% -26,44% -55,13% -60,21%
Túlteljesítés +2,38% - -1,25% +9,27% -10,73%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz China Equity - IT - USD Újrabefektetés 2 513,6399 -4,98% -43,28%
Allianz China Equity - AT - SGD Újrabefektetés 12,2830 -4,10% -43,47%
Allianz China Equity - A - HKD Osztalékfizetés 9,9380 -6,35% -44,57%
Allianz China Equity - PT - EUR Újrabefektetés 1 589,6899 -2,29% -36,62%
Allianz China Equity - P - USD Osztalékfizetés 1 117,5400 -5,02% -43,35%
Allianz China Equity - WT - HKD Újrabefektetés 1 556,9399 -5,05% -42,32%
Allianz China Equity - W - EUR Osztalékfizetés 1 184,7800 -2,14% -35,71%
AGIF-Allianz China Equity AT CNY... Újrabefektetés 14,0890 -9,05% -47,15%
Allianz China Equity - AT - EUR Újrabefektetés 99,7500 - -
Allianz China Equity - CT - EUR Újrabefektetés 158,0300 -4,01% -39,69%
Allianz China Equity - A - EUR Osztalékfizetés 115,2000 -3,23% -38,26%
Allianz China Equity - AT - USD Újrabefektetés 9,9590 -5,94% -44,98%
Allianz China Equity - RT - USD Újrabefektetés 13,7860 -5,12% -43,55%
Allianz China Equity - A - USD Osztalékfizetés 50,0380 -5,90% -44,95%

Teljesítmény

YTD  
+6,56%
6 Hónap  
+2,07%
1 Év
  -6,35%
3 Év
  -44,57%
5 Év
  -19,79%
Kezdettől  
+2,07%
Év
2023
  -18,55%
2022
  -20,98%
2021
  -17,29%
2020  
+40,50%
2019  
+17,64%
2018
  -17,64%
2017  
+36,91%
2016
  -0,61%
2015
  -3,31%
 

Osztalék

2016. 12. 15. 0,16 HKD
2015. 12. 15. 0,00 HKD
2014. 12. 15. 0,02 HKD
2013. 12. 16. 0,04 HKD
2012. 12. 17. 0,03 HKD