Allianz Cash Facility Fund I3/D EUR/ FR0013090669 /
| NAV14.05.2024 | Zm.+8,4922 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 95 224,3516EUR | +0,01% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Europa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | - |
| 2020 | -0,01 | 0,01 | -0,58 | 0,16 | 0,15 | 0,21 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | -0,01 | +0,13% |
| 2021 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,41% |
| 2022 | -0,03 | -0,10 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,17 | +0,10% |
| 2023 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,36 | +3,54% |
| 2024 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,14% | 0,15% | 0,16% | 0,18% | 0,19% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 3,45 | 3,85 | 1,97 | -11,85 | -15,45 |
| Najlepszy miesiąc | +0,38% | +0,39% | +0,39% | +0,39% | +0,39% |
| Najgorszy miesiąc | +0,16% | +0,16% | +0,16% | -0,10% | -0,58% |
| Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,60% | -0,77% |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cash Facility Fund I3/D ... | płacące dywidendę | 95 224,3516 | +4,12% | +4,98% | |
| Allianz Cash Facility Fund - R1D... | płacące dywidendę | 949,0200 | +3,75% | +3,89% | |
| Allianz Cash Facility Fund - I2D... | płacące dywidendę | 0,9600 | +4,24% | +5,11% |
Wyniki
| YTD | +1,56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,15% | ||
| 1 rok | +4,12% | ||
| 3 lata | +4,98% | ||
| 5 lat | +4,85% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +4,85% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,54% | ||
| 2022 | +0,10% | ||
| 2021 | -0,41% | ||
| 2020 | +0,13% | ||
Dywidendy
| 16.10.2023 | 1 217,82 EUR |
| 17.10.2022 | 765,33 EUR |
| 18.10.2021 | 533,17 EUR |
| 15.10.2020 | 802,55 EUR |
| 30.09.2019 | 1 103,04 EUR |
