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Allianz Cash Facility Fund I3/D EUR/  FR0013090669  /

Fonds
NAV21/05/2024 Var.+15.2969 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
95,297.0391EUR +0.02% paying dividend Money Market Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -
2020 -0.01 0.01 -0.58 0.16 0.15 0.21 0.11 0.05 0.02 0.03 0.00 -0.01 +0.13%
2021 -0.03 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.41%
2022 -0.03 -0.10 -0.04 -0.03 -0.03 -0.08 -0.01 0.04 -0.01 0.07 0.15 0.17 +0.10%
2023 0.20 0.21 0.20 0.26 0.28 0.28 0.32 0.33 0.31 0.35 0.39 0.36 +3.54%
2024 0.38 0.35 0.33 0.33 0.24 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.15% 0.15% 0.16% 0.18% 0.19%
Indice di Sharpe 3.21 3.42 1.92 -11.70 -15.35
Mese migliore +0.38% +0.39% +0.39% +0.39% +0.39%
Mese peggiore +0.24% +0.24% +0.24% -0.10% -0.58%
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% -0.77%
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... paying dividend 95,297.0391 +4.12% +5.07%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... paying dividend 949.6800 +3.76% +3.98%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... paying dividend 0.9600 +4.16% +5.13%

Prestazione

YTD  
+1.64%
6 mesi  
+2.13%
1 anno  
+4.12%
3 anni  
+5.07%
5 anni  
+4.93%
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.93%
Anno
2023  
+3.54%
2022  
+0.10%
2021
  -0.41%
2020  
+0.13%
 

Dividendi

16/10/2023 1,217.82 EUR
17/10/2022 765.33 EUR
18/10/2021 533.17 EUR
15/10/2020 802.55 EUR
30/09/2019 1,103.04 EUR