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Allianz Cash Facility Fund - R1D - EUR/  FR0013087053  /

Fonds
NAV03/06/2024 Var.+0.2500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
950.9600EUR +0.03% paying dividend Money Market Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - -0.02 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -
2020 -0.05 -0.02 -0.61 0.13 0.12 0.18 0.08 0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.04 -0.22%
2021 -0.06 -0.06 -0.08 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.76%
2022 -0.07 -0.13 -0.07 -0.06 -0.06 -0.11 -0.03 0.01 -0.04 0.04 0.12 0.15 -0.25%
2023 0.17 0.18 0.17 0.23 0.25 0.25 0.28 0.30 0.29 0.32 0.36 0.33 +3.18%
2024 0.34 0.32 0.31 0.30 0.33 0.03 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.13% 0.14% 0.14% 0.18% 0.19%
Indice di Sharpe 1.03 1.28 0.13 -13.40 -16.92
Mese migliore +0.34% +0.34% +0.36% +0.36% +0.36%
Mese peggiore +0.03% +0.03% +0.03% -0.13% -0.61%
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -1.00% -1.82%
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... paying dividend 95,437.9922 +4.14% +5.24%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... paying dividend 950.9600 +3.78% +4.14%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... paying dividend 0.9600 +4.04% +5.14%

Prestazione

YTD  
+1.64%
6 mesi  
+1.95%
1 anno  
+3.78%
3 anni  
+4.14%
5 anni  
+3.28%
10 anni     -
Dall'inizio  
+3.20%
Anno
2023  
+3.18%
2022
  -0.25%
2021
  -0.76%
2020
  -0.22%
 

Dividendi

16/10/2023 8.93 EUR
17/10/2022 4.41 EUR
18/10/2021 2.05 EUR
15/10/2020 4.87 EUR
30/09/2019 8.07 EUR