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Allianz Cash Facility Fund - R1D - EUR/  FR0013087053  /

Fonds
NAV03/06/2024 Chg.+0.2500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
950.9600EUR +0.03% paying dividend Money Market Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - -0.02 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -
2020 -0.05 -0.02 -0.61 0.13 0.12 0.18 0.08 0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.04 -0.22%
2021 -0.06 -0.06 -0.08 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.76%
2022 -0.07 -0.13 -0.07 -0.06 -0.06 -0.11 -0.03 0.01 -0.04 0.04 0.12 0.15 -0.25%
2023 0.17 0.18 0.17 0.23 0.25 0.25 0.28 0.30 0.29 0.32 0.36 0.33 +3.18%
2024 0.34 0.32 0.31 0.30 0.33 0.03 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.13% 0.14% 0.14% 0.18% 0.19%
Ratio de Sharpe 1.03 1.28 0.13 -13.40 -16.92
Le meilleur mois +0.34% +0.34% +0.36% +0.36% +0.36%
Le plus défavorable mois +0.03% +0.03% +0.03% -0.13% -0.61%
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -1.00% -1.82%
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... paying dividend 95,437.9922 +4.14% +5.24%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... paying dividend 950.9600 +3.78% +4.14%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... paying dividend 0.9600 +4.04% +5.14%

Performance

CAD  
+1.64%
6 Mois  
+1.95%
1 An  
+3.78%
3 Ans  
+4.14%
5 Ans  
+3.28%
10 ans     -
Depuis le début  
+3.20%
Année
2023  
+3.18%
2022
  -0.25%
2021
  -0.76%
2020
  -0.22%
 

Dividendes

16/10/2023 8.93 EUR
17/10/2022 4.41 EUR
18/10/2021 2.05 EUR
15/10/2020 4.87 EUR
30/09/2019 8.07 EUR